資産状況のレポート:2023/8末 - 反転

 

8月は日米でほぼ変わらない推移になっていたようです。トータルでは微増という感じでしょうか。

長期金利の上昇で下げていましたが、後半はそれも一服して上げに転じていました。指標的には相変わらずまちまちですが、基本的には減速に向かっている模様です。とはいえまだ景気は強いため、ここのところ言われているとおり過剰貯蓄が尽きるあたりまでは景気はもちそうな気配です。

総資産推移(生活防衛資金等除く)

金額増減額増減率
総資産175,256,184+5,087,404+2.99%
リスク資産108,929,102+10,361,095+10.51%
無リスク資産66,327,082-5,273,691-7.37%
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

総資産はそれなりに増えています。

上振れ継続しています。

投資の概況

金額増減額増減率
投資元本75,000,000+0+0.00%
評価額149,178,053+3,643,072+2.50%

リスク資産比率が低いわりには増えました。

リターン(2011-/配当込み)

数値対前月
総利益率98.90%+4.86%
総利益額74,178,053+3,643,072
過去1年利益率12.86%+2.17%
年初来利益率10.40%+2.70%
前月比利益率2.50%

変わらず指数には及びませんが、単月としては十分に増えています。

月ごとの利益額だとこんな感じです。

個別資産の状況

国内株式、特にインバウンド、食料品、小売が上がり、REITも強い一ヶ月でした。貴金属は低下しています。

資産名評価額
預金銀行預金66,327,082
国内債券
個人向け国債変動10年
0
無リスク資産合計66,327,082
資産クラス銘柄数量取得単価現在値損益額損益率評価額
国内REIT
トーセイ・リート35131,032140,800341,8807.45%4,928,000
インヴィンシブル4027,60560,5001,315,800119.16%2,420,000
国内株式
コマツ5002,3654,150892,50075.48%2,075,000
クボタ5002,1512,33592,0008.55%1,167,500
ダイキン10025,44125,225-21,600-0.85%2,522,500
ブリヂストン3003,7355,661577,80051.57%1,698,300
丸八HD3,700792878318,20010.86%3,248,600
ゲオHD1,0001,1502,6271,477,000128.43%2,627,000
セブン&アイ3003,8085,981651,90057.06%1,794,300
ニトリHD30012,75116,6201,160,70030.34%4,986,000
良品計画4,2001,3841,8792,076,90035.73%7,889,700
cotta1,500440510105,00015.91%765,000
JT2002,7243,19193,40017.14%638,200
JT2002,7243,19193,40017.14%638,200
カルビー8002,8822,90618,8000.82%2,324,400
明治HD2003,3473,65261,0009.11%730,400
日本ハム3003,5804,518281,40026.20%1,355,400
日本ハム2003,8084,518142,00018.64%903,600
日本ハム3003,7404,518233,40020.80%1,355,400
プリマハム2002,1822,53270,00016.04%506,400
プリマハム1,0002,2032,532329,00014.93%2,532,000
大王製紙3,0001,0401,242604,50019.38%3,724,500
三菱UFJ2,4004921,1641,611,600136.48%2,792,400
三井住友FG2003,0596,681724,400118.40%1,336,200
オリックス1,0001,5402,7201,180,00076.62%2,720,000
オリックス1001,5462,720117,40075.94%272,000
KDDI1,0002,8124,3251,513,00053.81%4,325,000
KDDI5002,7524,325786,50057.16%2,162,500
メタウォーター12001,8351,922104,4004.74%2,306,400
三菱地所6001,6481,863128,70013.02%1,117,500
JR東日本1007,0038,232122,90017.55%823,200
JR東日本1009,8738,232-164,100-16.62%823,200
JR東日本2005,9188,232462,80039.10%1,646,400
JR東海10015,74718,690294,30018.69%1,869,000
岩塚製菓2003,8835,190261,40033.66%1,038,000
王将フード1004,1387,020288,20069.65%702,000
すかいらーく1001,5662,03847,15030.11%203,750
吉野家HD10018262,845101,85055.78%284,450
日本管財10019702,66669,60035.33%266,600
日本管財10019692,66669,70035.40%266,600
ビックカメラ10012451,082-16,300-13.09%108,200
ビックカメラ1001,2181,082-13,600-11.17%108,200
ライオン10001,3691,586216,50015.81%1,585,500
JM HD1001,7681,89712,9007.30%189,700
マクドナルドHD1005,4735,79031,7005.79%579,000
サイゼリヤ5001,9034,5801,338,500140.67%2,290,000
ヒロセ通商10021483,09594,70044.09%309,500
アトム100695.0094124,60035.40%94,100
先進国株式
INTC22947.4135.1444,3243.94%1,170,618
BTI66938.5233.20384,64113.51%3,231,038
NGG10052.0063.21361,87764.89%919,525
SPXS76525.9313.64-1,229,411-44.75%1,517,937
新興国株式FM5029.0527.0544,41229.15%196,750
外国債券ニッコウMMF00.010.0100.00%0
コモディティ
GLDM2,91035.9638.483,462,63927.00%16,289,433
WT銀上場13802,9283,300513,36012.70%4,554,000
リスク資産合計19,929,62322.39%108,929,102

今月の売買銘柄

今月の売買は以下です。
  • プリマハムの追加購入
  • ライオンの追加購入
  • ダイキンの新規購入
  • クボタの新規購入


資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

引き続き現預金をいくらか日本株に交換しています。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。それなりに現預金の調整が進んできました。

業種の観点



株式を増やしたことでかなりバラけてきました。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

ここのところREITの値上がりが続いています。


比率の変動は落ち着いています。REIT全体が買われているようです。

スナップショットです。

実現損益の状況

配当収入(税引後)

2022年の累計:1,090,158+83,289円

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

  • NGG
  • BTI

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+16.97%です。

売却損益(税引後)

2022年の累計:+0円+0

  • 売却はありません。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移


配当額は増えていますが、資産評価額の増加により利回りは引き続き減少しました。

配当の業種内訳


こちらも以前に比べるとバランスが良くなりました。

以上、2023年8月末時点での資産状況でした。日本の金融政策変更の遅れ、インフレ長期化に対応するために現預金比率をやや下げています。ただ、状況もかなり煮詰まってきているように見えるため、いったんはこのくらいの比率で様子見です。仮にまた状況が緩和されてきた場合は、さらに株式の比率を増やしていこうと思います。

コメント

このブログの人気の投稿

3大家計・資産管理サービス Money Forward、Moneytree、Zaimの機能比較とおすすめの使い方

Raspberry pi+Homebridge+IRKitで自宅をスマート化し、Google Home/Android/HomeKitから操作する