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資産状況のレポート:2022/3末 - 小康状態

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今月は日米ともに大きく反発しました。また、ドル高円安が急激に進んだことにより、ドル資産を保有していた投資家の円換算資産額はさらに大きく増えていると思われます。 金融政策は後退かと思いきや、結局は短期債市場に押される形で順調に引き締めの度合いを強めています。2Y-10Yで逆イールドも発生しているようですが、いったん業績相場的な雰囲気も出てきました。これがしばらく続くのであれば取りにいっても良いのですが… 総資産推移(生活防衛資金等除く) 金額 増減額 増減率 総資産 143,842,432 +2,030,784 +1.41% リスク資産 72,434,116 -6,723,299 -9.28% 無リスク資産 71,408,316 +8,754,083 +12.26% ※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く マーケットには遠く及びませんが、多少増えています。 リスク資産・無リスク資産がほぼ同額になっています。 投資の概況 金額 増減額 増減率 投資元本 72,000,000 +300,000 +0.42% 評価額 129,307,943 +1,874,250 +1.45% 投資元本は振替の増加です。リスク資産が上昇し、運用資産評価額は増えています。 リターン(2011-/配当込み) 数値 対前月 総利益率 79.59% +1.86% 総利益額 57,307,943 +1,574,250 過去1年利益率 1.28% -4.17% 年初来利益率 2.02% +1.25% 前月比利益率 1.24% -0.18% 年初来利益は多少続伸しましたが、大局的にはずっと横ばいのままです。 月ごとの利益額の変動です。若干戻しました。 個別資産の状況 アフコロ、REITが大きく伸び、大型・金融も伸びました。しかし、良品計画がすさまじく値下がりしたことから、トータルでは微増程度にとどまっています。 資産名 評価額 預金 銀行預金 71,408,316 国内債券 個人向け国債変動10年 0 無リスク資産合計 71,408,316 資産クラス 銘柄 数量 取得単価 現在値 損益額 損益率 評価額 国内REIT トーセイ・リート 35 131,032 137,100 212,380 4.63% 4,798,500 インヴィンシブル 40 27,605 42,200 583,800