資産状況のレポート：2022/3末 - 小康状態

今月は日米ともに大きく反発しました。また、ドル高円安が急激に進んだことにより、ドル資産を保有していた投資家の円換算資産額はさらに大きく増えていると思われます。

金融政策は後退かと思いきや、結局は短期債市場に押される形で順調に引き締めの度合いを強めています。2Y-10Yで逆イールドも発生しているようですが、いったん業績相場的な雰囲気も出てきました。これがしばらく続くのであれば取りにいっても良いのですが…

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	143,842,432	+2,030,784	+1.41%
リスク資産	72,434,116	-6,723,299	-9.28%
無リスク資産	71,408,316	+8,754,083	+12.26%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

マーケットには遠く及びませんが、多少増えています。

リスク資産・無リスク資産がほぼ同額になっています。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	72,000,000	+300,000	+0.42%
評価額	129,307,943	+1,874,250	+1.45%

投資元本は振替の増加です。リスク資産が上昇し、運用資産評価額は増えています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	79.59%	+1.86%
総利益額	57,307,943	+1,574,250
過去1年利益率	1.28%	-4.17%
年初来利益率	2.02%	+1.25%
前月比利益率	1.24%	-0.18%

年初来利益は多少続伸しましたが、大局的にはずっと横ばいのままです。

月ごとの利益額の変動です。若干戻しました。

個別資産の状況

アフコロ、REITが大きく伸び、大型・金融も伸びました。しかし、良品計画がすさまじく値下がりしたことから、トータルでは微増程度にとどまっています。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						71,408,316
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						71,408,316
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	137,100	212,380	4.63%	4,798,500
	インヴィンシブル	40	27,605	42,200	583,800	52.87%	1,688,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,943	289,000	24.44%	1,471,500
	ブリヂストン	300	3,735	4,758	306,900	27.39%	1,427,400
	丸八HD	3,700	792	786	-22,200	-0.76%	2,908,200
	ゲオHD	1,000	1,150	1,252	102,000	8.87%	1,252,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,813	601,500	52.65%	1,743,900
	良品計画	3,800	1,396	1,431	133,000	2.51%	5,437,800
	cotta	1,500	440	527	130,500	19.77%	790,500
	JT	200	2,724	2,088	-127,300	-23.37%	417,500
	JT	200	2,724	2,088	-127,300	-23.37%	417,500
	カルビー	800	2,882	2,355	-421,600	-18.29%	1,884,000
	明治HD	100	6,693	6,610	-8,300	-1.24%	661,000
	三菱UFJ	2,400	492	760	643,920	54.53%	1,824,720
	三井住友FG	200	3,059	3,907	169,600	27.72%	781,400
	オリックス	1,000	1,540	2,448	907,500	58.93%	2,447,500
	オリックス	100	1,546	2,448	90,150	58.31%	244,750
	KDDI	1,000	2,812	3,980	1,168,000	41.54%	3,980,000
	KDDI	500	2,752	3,980	614,000	44.62%	1,990,000
	三菱地所	600	1,648	1,819	102,600	10.38%	1,091,400
	JR東日本	100	7,003	7,110	10,700	1.53%	711,000
	JR東日本	100	9,873	7,110	-276,300	-27.99%	711,000
	JR東日本	200	5,918	7,110	238,400	20.14%	1,422,000
	JR東海	100	15,747	16,250	50,300	3.19%	1,625,000
	岩塚製菓	200	3,883	3,905	4,400	0.57%	781,000
	王将フード	100	4,138	6,040	190,200	45.96%	604,000
	すかいらーく	100	1,566	1,579	1,300	0.83%	157,900
	吉野家HD	100	1826	2,347	52,100	28.53%	234,700
	日本管財	100	1970	2,878	90,800	46.09%	287,800
	日本管財	100	1969	2,878	90,900	46.17%	287,800
	ビックカメラ	100	1245	1,082	-16,300	-13.09%	108,200
	ビックカメラ	100	1218	1,082	-13,600	-11.17%	108,200
	JMホールディングス	100	1,768	1,745	-2,300	-1.30%	174,500
	サイゼリヤ	500	1,903	2,690	393,500	41.36%	1,345,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,213	6,500	3.03%	221,300
	アトム	100	695	750	5,500	7.91%	75,000
先進国株式	INTC	229	47.41	49.56	257,877	22.90%	1,384,170
	BTI	669	38.52	42.16	593,531	20.85%	3,439,929
	NGG	100	52.00	76.87	379,870	68.12%	937,518
新興国株式	CXSE	6	65.19	40.09	-13,558	-31.61%	29,337
	FM	50	29.05	32.51	45,910	30.14%	198,248
世界株ETF	VT	900	51.93	101.29	5,680,282	104.46%	11,118,132
外国債券	ブラックロックMMF	0.00	121.96	121.9615	0	0.00%	0
金	GLDM	1964	36.49	38.47	1,046,960	12.82%	9,214,811
	リスク資産合計				13,118,162	22.12%	72,434,116

今月の売買銘柄

今月は以下の銘柄を売買しました。

• タイガースポリマーの全売却
• JALの全売却

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

日本株が減り、現金と金が多少増えています。

株式の比率は非常に低くなってきています。

スナップショットはこんな感じです。預貯金多いですね。実態としてはさらにセーフティファンドやDC、保険等現金等価物が加わるため、キャッシュポジションは過去最大です。

業種の観点

指数、優待、大型配当株のみです。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

保有が少なく、売買もしてないので見ても…という感じ。多少評価額が増えていますが。

比率で見るとこうなります。

物流と商業が少ないですね。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：233,906円（+77,262円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• ブリヂストン
• すかいらーく
• INV
• JT
• INTC
• VT
• CXSE

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-38.73%です。昨月よりマシにはなりましたが、当面配当は期待できませんね。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+998,486円（+97,802円）

JAL、タイガースポリマーの売却分です。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

おおよそ横ばいです。

配当の業種内訳

年始の見てもしょうがないグラフ。。

◆

以上、2022年3月末時点での資産状況でした。そろそろ時間切れが近いかなと思い（まだ上がる可能性は十分あると思いますが、個人的には機敏に動けないので）、さらに少しずつ株式の処分を進めています。VT、金、優待は最後まで売らずに残すと思いますが、その他は価格と状況次第でさらに処分します。