資産状況のレポート：2021/3末 - 踊り場

 

日経平均がかなり大きく上下動した一ヶ月でした。アフターコロナ銘柄が狂い上げした後、中旬以降は感染者が再び増え始め、日銀のETF買入れ方針変更も手伝って日経平均は大きく下げました。その後半導体銘柄を中心に大きく戻してきています。SP500は比較的堅調で、久しぶりにトータルで日経平均を上回ってきました。

マクロ経済の状況を見ると、アメリカを中心にワクチン接種が進む国では既に経済状況が好転しはじめているものの、日本でのワクチン接種は遅々として進まず、関西を中心に早くも第4波がはじまっています。アフターコロナ銘柄もいつものごとく大きく下げてきました。日本はなかなか時間がかかりそうです。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	133,467,044	+6,257,675	+4.69%
リスク資産	117,208,220	+6,525,617	+5.57%
無リスク資産	16,258,824	-267,942	-1.65%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

先月ほどではありませんが、お金が大きく増えました。配当で10万、評価増で635万程度増えていますが、給与副業等（-生活費等）では先月大きくかかった医療費等の引き落としによって若干のマイナスになっています。

計画からの上振れが続きます。ちょっと出来すぎな感じですね。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	68,700,000	+300,000	+0.44%
評価額	124,100,675	+6,758,836	+5.45%

先月に引き続き、妻の投資資金確保のための定期資金振替以外に資金投入はありません。評価額はそこそこ大きく上昇しました。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	80.64%	+9.09%
総利益額	55,400,675	+6,458,836
過去1年利益率	51.48%	+26.85%
年初来利益率	17.36%	+6.11%
前月比利益率	5.50%	-2.24%

利益額は連続して過去最高を更新しています。まぁなんかそろそろ…みたいな雰囲気があります。

個別資産の状況

月初はアフターコロナ銘柄がすごい勢いで上昇していましたが、中旬以降は失速しています。とはいえ通してみるとシクリカル多めの日本株は好調、米株もそれなりに上昇、REITと新興国はイマイチという感じでした。

種別	資産名						評価額
預金	銀行預金						16,258,824
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						16,258,824
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	スターツＰＲ	27	150,526	224,900	2,008,098	49.41%	6,072,300
	ケネディレジ	5	103,107	216,000	564,465	109.49%	1,080,000
	インベスコオフィス	220	13,202	17,430	930,160	32.03%	3,834,600
	トーセイ・リート	9	106,059	134,200	253,269	26.53%	1,207,800
	フロンティア	6	351,500	471,500	720,000	34.14%	2,829,000
	ヘルケア＆メディ	16	100,499	137,600	593,616	36.92%	2,201,600
	ヘルケア＆メディ	10	110,667	137,600	269,330	24.34%	1,376,000
	インヴィンシブル	40	27,605	41,750	565,800	51.24%	1,670,000
	星野リゾート・リート	5	428,056	638,000	1,049,720	49.05%	3,190,000
国内株式	コマツ	1,300	2,365	3,419	1,370,200	44.57%	4,444,700
	共和工業所	200	4,203	4,675	94,400	11.23%	935,000
	ブリヂストン	300	3,735	4,475	222,000	19.81%	1,342,500
	タイガースポリマー	11,000	409	478	759,000	16.87%	5,258,000
	タイガースポリマー	2,000	410	478	136,000	16.59%	956,000
	IJTT	5,800	485	614	748,200	26.60%	3,561,200
	丸八HD	3,700	792	845	196,100	6.69%	3,126,500
	住友商	1,000	1,139	1,577	438,000	38.45%	1,577,000
	三菱商事	900	2,693	3,130	393,300	16.23%	2,817,000
	セブン＆アイ	300	3,808	4,463	196,500	17.20%	1,338,900
	良品計画	3,800	1,396	2,618	4,643,600	87.54%	9,948,400
	cotta	1,500	440	725	427,500	64.77%	1,087,500
	JT	200	2,724	2,125	-119,800	-21.99%	425,000
	JT	200	2,724	2,125	-119,800	-21.99%	425,000
	カルビー	400	3,272	2,822	-180,000	-13.75%	1,128,800
	三菱UFJ	2,400	492	592	239,280	20.26%	1,420,080
	三井住友FG	200	3,059	4,007	189,600	30.99%	801,400
	オリックス	1,300	1,540	1,868	426,400	21.30%	2,428,400
	オリックス	100	1,546	1,868	32,200	20.83%	186,800
	KDDI	1,000	2,812	3,395	583,000	20.73%	3,395,000
	KDDI	700	2,752	3,395	450,100	23.36%	2,376,500
	三菱地所	600	1,648	1,933	170,700	17.26%	1,159,500
	JR東日本	100	7,003	7,839	83,600	11.94%	783,900
	JR東日本	100	9,873	7,839	-203,400	-20.60%	783,900
	JR東日本	200	5,918	7,839	384,200	32.46%	1,567,800
	JR東海	100	15,747	16,550	80,300	5.10%	1,655,000
	日本航空	700	1,973	2,470	347,900	25.19%	1,729,000
	日本航空	300	2,750	2,470	-84,000	-10.18%	741,000
	岩塚製菓	200	3,883	4,320	87,400	11.25%	864,000
	王将フード	100	4,138	5,820	168,200	40.65%	582,000
	すかいらーく	100	1,566	1,656	9,000	5.75%	165,600
	吉野家HD	100	1826	2,200	37,400	20.48%	220,000
	日本管財	100	1970	2,180	21,000	10.66%	218,000
	日本管財	100	1969	2,180	21,100	10.72%	218,000
	ビックカメラ	100	1245	1,240	-500	-0.40%	124,000
	ビックカメラ	100	1218	1,240	2,200	1.81%	124,000
	サイゼリヤ	500	1,903	2,275	186,000	19.55%	1,137,500
	アトム	100	695	765	7,000	10.07%	76,500
先進国株式	T	150	33.09	30.27	-67,003	-11.76%	502,608
	INTC	200	45.78	64.00	467,046	49.17%	1,416,890
	INTC	29	46.71	64.00	64,924	46.20%	205,449
	MO	102	55.61	51.16	-58,160	-9.15%	577,639
	BTI	669	38.52	38.74	22,478	0.79%	2,868,876
	NGG	100	52.00	59.24	98,106	17.59%	655,754
	WBK	580	22.51	18.56	-230,434	-16.20%	1,191,604
	EAF	760	7.73	12.23	381,187	58.85%	1,028,883
	CAI	730	20.97	45.52	2,010,210	120.51%	3,678,334
	TECS	50	8.12	7.43	-2,157	-4.98%	41,123
	楽天高配当株	100,857	9,916	12,491	25,971	25.97%	125,980
	楽天高配当株	719,872	9,724	12,491	199,189	28.46%	899,192
新興国株式	DGS	760	43.25	51.29	706,119	19.57%	4,314,916
	FM	50	29.05	29.49	10,881	7.14%	163,219
	野村Funds-i新興株	188,464	10,613	18,906	156,293	78.14%	356,310
	たわらN 新興株	616,392	11,357	16,898	341,543	48.79%	1,041,579
	ニッセイ新興株	116,766	10,277	12,134	21,683	18.07%	141,684
	たわらN 新興株	105,019	14,284	16,898	27,452	18.30%	177,461
	ニッセイ新興株	934,494	9,310	12,134	263,901	30.33%	1,133,915
	ニッセイ新興株	1,085,281	9,215	12,134	316,794	31.68%	1,316,880
世界株ETF	VT	900	51.93	97.29	4,254,671	78.24%	9,692,521
	eMAXIS slimバランス	853,133	10,550	12,738	186,666	20.74%	1,086,721
外国債券	ブラックロックMMF	0.00	110.69	110.69	0	0.00%	0
	リスク資産合計				28,595,698	32.27%	117,208,220

今月の売買銘柄

以下の売買を行いました。

• JALの一部売却
• 共和工業所の新規買入れ
• TECS追加買入れ

アフターコロナ銘柄のうち、明らかに先を折り込みすぎているように見えたJALをさらに売却しています。共和工業所はコマツからの銘柄入れ替えという形で買入れました。板が薄すぎてなかなか大きくは買えませんが…

TECSは配当で少額買いましたが、金額的にはないも同然ですね。NASDAQの値動き観察と3倍ベアの動きが見たくて買っていますが、当面これ以上増やすことはないと思います。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

預貯金が微妙に減っていますが、私はショートポジションもほとんどないので、もう少し増やしてもいいかと思っています。給与と配当を貯めていく形になるかと思います。

比率でみても、もう少し預貯金が欲しい気がしますね。

スナップショットを撮るとこんな感じです。運用資産の内訳はこうなっていますが、これ以外に生活防衛資金とその他資産があわせて1500万程度あり、いざという時はそれら資金もいくらか投下する予定です。とはいえ、ここから下落してもあわてて資金を投入する状況にもないと思っていますが…

業種の観点

相変わらず相当ばらけております…。そしてキラキラしたセクターが本当に少ない。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

特に売買していませんが、オフィス系が下落した結果、都心比率が下がっています。

先月上げたオフィス・商業・ホテルが反落しています。アフターコロナ銘柄の旬の時期ってほんと短いですねぇ。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：381,771円（+84,802円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• インヴィンシブル投資法人
• JT
• ブリヂストン
• CAI
• INTC
• VT

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-8.6%です。だいぶ少ないです。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+894,970円（+142,665円）

損出し後のアフコロ銘柄売却益です。

配当・分配金の安定度

配当・分配金の安定度を評価するために、配当受取額の業種・地域の内訳を確認しています。

配当の業種内訳

いつものREITとタバコ。3月配当分が入ってくる時期にはだいぶ変わるはず。

配当の地域内訳

いつもの日本集中。事業はアメリカ・東南アジア比率が高い企業が多いので、利益の源泉で見るともう少し分散されます。

◆

以上、2021年3月末時点での資産状況でした。中旬くらいまでのアフコロ銘柄の上がり方は気持ち悪いくらいでしたが、その後調整してそれなりの位置に落ち着いています。とはいえ、年初から17%以上増えているともう十分な感じがしてきます。

今後の動きはさっぱり想像がつきませんし、新たな資金投下はせずこれまでどおりに上がりすぎたものを交換し続けていくつもりです。もはや大きく企業価値が毀損しそうな銘柄はさして残っていませんし、株価が下落するだけならあまり気にせず運用を続けられそうです。