資産状況のレポート：2022/10末 - 終わりの始まり

 

初旬大きく下げましたが、pivotの可能性が見えたことから大きく買われて2%程度の上昇となりました。結局はハト派転換にまでは至らずその後大きく売られており、大局的には下落相場継続といった雰囲気です。とはいえ、引き締めはそろそろ終わりが見えてきました。

今後はEPSの推移に焦点が移ってくるのでしょうが、GAFAMの決算はいまひとつではあるもののマクロ経済の指標は堅調で、複雑な状況が続いています。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	151,402,215	+3,403,411	+2.25%
リスク資産	83,107,153	+2,773,121	+3.34%
無リスク資産	68,295,062	+630,290	+0.92%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

よくわかりませんがお金が増えています。

上方乖離したまま堅調に増えているようです。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	74,100,000	+300,000	+0.40%
評価額	133,496,004	+1,496,378	+1.12%

投資元本は定期振替によるいつもの増加です。評価額は多少増えた程度、マーケットには劣後しています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	80.16%	+1.30%
総利益額	59,396,004	+1,196,378
過去1年利益率	2.43%	+2.91%
年初来利益率	3.64%	+0.94%
前月比利益率	0.91%	+0.19%

地味に利益額が月末ベースで過去最高を更新しました。ポジション半分以下に落としてるんですが、こんなんでいいんですかね…。

一生勝ったり負けたりしてましたが、3ヶ月連続で増えました。珍しい。

個別資産の状況

REITが微増、日本株は増加、先進国株のショートがマイナス、貴金属が微増、トータルで若干増えた感じでした。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						68,295,062
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						68,295,062
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	137,300	219,380	4.78%	4,805,500
	インヴィンシブル	40	27,605	46,400	751,800	68.09%	1,856,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,807	220,750	18.67%	1,403,250
	ブリヂストン	300	3,735	5,343	482,400	43.05%	1,602,900
	丸八HD	3,700	792	755	-136,900	-4.67%	2,793,500
	ゲオHD	1,000	1,150	1,919	769,000	66.87%	1,919,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,537	518,700	45.40%	1,661,100
	ニトリHD	300	12,751	13,480	218,700	5.72%	4,044,000
	良品計画	4,200	1,384	1,393	37,800	0.65%	5,850,600
	cotta	1,500	440	342	-147,000	-22.27%	513,000
	JT	200	2,724	2,455	-53,800	-9.88%	491,000
	JT	200	2,724	2,455	-53,800	-9.88%	491,000
	カルビー	800	2,882	2,998	92,800	4.02%	2,398,400
	明治HD	100	6,693	6,130	-56,300	-8.41%	613,000
	三菱UFJ	2,400	492	698	493,680	41.81%	1,674,480
	三井住友FG	200	3,059	4,166	221,400	36.19%	833,200
	オリックス	1,000	1,540	2,180	639,500	41.53%	2,179,500
	オリックス	100	1,546	2,180	63,350	40.98%	217,950
	KDDI	1,000	2,812	4,378	1,566,000	55.69%	4,378,000
	KDDI	500	2,752	4,378	813,000	59.08%	2,189,000
	三菱地所	600	1,648	1,856	124,500	12.59%	1,113,300
	JR東日本	100	7,003	7,940	93,700	13.38%	794,000
	JR東日本	100	9,873	7,940	-193,300	-19.58%	794,000
	JR東日本	200	5,918	7,940	404,400	34.17%	1,588,000
	JR東海	100	15,747	16,970	122,300	7.77%	1,697,000
	岩塚製菓	200	3,883	3,995	22,400	2.88%	799,000
	王将フード	100	4,138	6,260	212,200	51.28%	626,000
	すかいらーく	100	1,566	1,577	1,100	0.70%	157,700
	吉野家HD	100	1826	2,311	48,500	26.56%	231,100
	日本管財	100	1970	2,503	53,300	27.06%	250,300
	日本管財	100	1969	2,503	53,400	27.12%	250,300
	ビックカメラ	100	1245	1,151	-9,400	-7.55%	115,100
	ビックカメラ	100	1,218	1,151	-6,700	-5.50%	115,100
	JM HD	100	1,768	1,690	-7,800	-4.41%	169,000
	サイゼリヤ	500	1,903	2,733	415,000	43.62%	1,366,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,405	25,700	11.96%	240,500
	アトム	100	695.00	783	8,800	12.66%	78,300
先進国株式	INTC	229	47.41	28.43	-158,415	-14.07%	967,879
	BTI	669	38.52	39.62	1,094,084	38.44%	3,940,482
	NGG	100	52.00	54.62	254,360	45.61%	812,008
	SPXS	765	25.93	22.65	-171,393	-6.24%	2,575,956
新興国株式	CXSE	6	65.19	26.75	-19,034	-44.37%	23,861
	FM	50	29.05	23.54	22,641	14.86%	174,979
外国債券	ニッコウMMF	5,000,837	0.01	0.01	961,911	14.86%	7,434,494
コモディティ	GLDM	2,334	35.96	32.41	1,246,259	12.46%	11,245,755
	WT銀上場	1380	2,928	2,632	-408,480	-10.11%	3,632,160
	リスク資産合計				10,012,714	13.70%	83,107,153

今月の売買銘柄

外貨MMFを売却し、金ETF、SPXSを少額追加しています。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

日本株の堅調さ、資産組み換えの影響が見て取れます。

リスク資産評価額の増加で現金比率がやや下がっています。ドル安の影響もありそうです。

スナップショットはこんな感じです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。主にホテルの効果で微増傾向。

引き続きINVが比較的堅調です。

今月は住宅REITを中心に、大型REITが大きく下げたのが印象的でした。とはいえまだ安くはないので、さらに崩れればまた買いに入りたいと思います。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：989,549円（+19,046円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• ニトリ
• JMホールディングス

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-45.28%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+6,300,604円（+169,489円）

外貨MMFを一部売却しました。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

かなり低くなりました。現金やコモディティが多いのでしょうがないですね。

配当の業種内訳

今月は配当がほぼなかったため、先月とあまり変わっていません。

◆

以上、2022年10月末時点での資産状況でした。ドルの天井を感じてMMFを減らしたくらいで、大きな変更はありません。MMFの残りも今後順次売却し、他の資産に替えていく予定です。引き締めもぼちぼち終わりが見えてきましたが、EPSが時間差で崩れる可能性、また引き締めの終了までの期間に引き締め圧力で不測の危機が起こる可能性を考慮し、あとしばらくはこのPFを維持する予定です。