資産状況のレポート：2023/3末 - 兆し

 

いずれもSVB、CS等の金融危機懸念から上旬に大きく下げましたが、金融当局の対応の結果急速に解消され、結果としてはプラスで終わりました。

個々の銀行の問題として見れば対応は完了して沈静化ということになるのでしょうが、背景にある金融引き締めの影響、そして今後の銀行の貸出タイト化を考えれば、これで消化完了となるかはかなり疑わしい状況です。インフレは今年後半にかけて沈静化すると思われますが、同時に景気後退が明らかになり、利下げに転じる目算が強くなったように思います。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	157,449,201	+1,727,443	+1.10%
リスク資産	85,636,647	+149,475	+0.17%
無リスク資産	71,812,554	+1,577,968	+2.20%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

それなりに増えました。

総資産額は概ね修正後の計画に沿っています。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	75,000,000	+0	+0.00%
評価額	136,185,653	+1,455,892	+1.07%

全体的にみると、ゆるやかな増加ペースは維持しています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	81.58%	+1.94%
総利益額	61,185,653	+1,455,892
過去1年利益率	2.96%	-0.13%
年初来利益率	0.78%	+1.08%
前月比利益率	1.08%	－

年初来はギリギリプラスという程度…

月ごとの利益額だとこんな感じです。

個別資産の状況

株式・REITはおおよそ横ばいですが、金融危機懸念で貴金属が大きく上昇しました。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						71,812,554
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						71,812,554
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	132,900	65,380	1.43%	4,651,500
	インヴィンシブル	40	27,605	55,700	1,123,800	101.78%	2,228,000
国内株式	コマツ	500	2,365	3,277	456,000	38.56%	1,638,500
	ブリヂストン	300	3,735	5,367	489,600	43.69%	1,610,100
	丸八HD	3,700	792	779	-48,100	-1.64%	2,882,300
	ゲオHD	1,000	1,150	1,602	452,000	39.30%	1,602,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,975	650,100	56.91%	1,792,500
	ニトリHD	300	12,751	15,930	953,700	24.93%	4,779,000
	良品計画	4,200	1,384	1,504	504,000	8.67%	6,316,800
	cotta	1,500	440	529	133,500	20.23%	793,500
	JT	200	2,724	2,798	14,800	2.72%	559,600
	JT	200	2,724	2,798	14,800	2.72%	559,600
	カルビー	800	2,882	2,771	-88,800	-3.85%	2,216,800
	明治HD	100	6,693	3,155	-353,800	-52.86%	315,500
	日本ハム	300	3,580	3,835	76,500	7.12%	1,150,500
	日本ハム	300	3,740	3,835	28,500	2.54%	1,150,500
	大王製紙	3,000	1,040	1,034	-18,000	-0.58%	3,102,000
	三菱UFJ	2,400	492	848	854,160	72.34%	2,034,960
	三井住友FG	200	3,059	5,298	447,800	73.19%	1,059,600
	オリックス	1,000	1,540	2,177	636,500	41.33%	2,176,500
	オリックス	100	1,546	2,177	63,050	40.78%	217,650
	KDDI	1,000	2,812	4,093	1,281,000	45.55%	4,093,000
	KDDI	500	2,752	4,093	670,500	48.73%	2,046,500
	三菱地所	600	1,648	1,577	-42,900	-4.34%	945,900
	JR東日本	100	7,003	7,335	33,200	4.74%	733,500
	JR東日本	100	9,873	7,335	-253,800	-25.71%	733,500
	JR東日本	200	5,918	7,335	283,400	23.94%	1,467,000
	JR東海	100	15,747	15,810	6,300	0.40%	1,581,000
	岩塚製菓	200	3,883	4,720	167,400	21.56%	944,000
	王将フード	100	4,138	6,020	188,200	45.48%	602,000
	すかいらーく	100	1,566	1,730	16,400	10.47%	173,000
	吉野家HD	100	1826	2,431	60,500	33.13%	243,100
	日本管財	100	1970	2,720	75,000	38.07%	272,000
	日本管財	100	1969	2,720	75,100	38.14%	272,000
	ビックカメラ	100	1245	1,113	-13,200	-10.60%	111,300
	ビックカメラ	100	1,218	1,113	-10,500	-8.62%	111,300
	ライオン	100	1,524	1,431	-9,300	-6.10%	143,100
	JM HD	100	1,768	1,939	17,100	9.67%	193,900
	サイゼリヤ	500	1,903	3,295	696,000	73.15%	1,647,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,659	51,100	23.79%	265,900
	アトム	100	695.00	801	10,600	15.25%	80,100
先進国株式	INTC	229	47.41	32.67	-132,947	-11.80%	993,347
	BTI	669	38.52	35.12	273,188	9.60%	3,119,586
	NGG	100	52.00	67.99	345,089	61.88%	902,737
	SPXS	765	25.93	17.71	-948,493	-34.52%	1,798,856
新興国株式	FM	50	29.05	25.59	17,547	11.52%	169,886
外国債券	ニッコウMMF	0	0.01	0.01	0	0.00%	0
コモディティ	GLDM	2,910	35.96	39.11	2,284,342	17.81%	15,111,136
	WT銀上場	1380	2,928	2,931	3,450	0.09%	4,044,090
	リスク資産合計				9,311,975	12.20%	85,636,647

今月の売買銘柄

• 大王製紙の新規買い入れ
• ドルMMFの解約、円転

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

外貨MMFを畳んで日本円に替え、一部を日本株に充てています。

比率で見るとこんな感じ。売買内容を反映した比率変動に加え、貴金属の強さが目立ちます。

スナップショットはこうです。外国資産はほぼ誤差ぐらいの比率になっています。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。

比率で見るとわかりやすいです。ここのところ落ち着いてますね。

スナップショットです。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：268,931円（+109,806円）

[図]

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• ライオン
• ブリヂストン
• INV
• JT
• INTC
• SPXS

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+14.68%です。INVの復調、JTの増配が大きいですね。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+4,865円（+4,865円）

以下を売却しました。

• CXSE
• ニッコウMMF
  
  

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

やや上向きになっています。

配当の業種内訳

タバコ合流。。

◆

以上、2023年3月末時点での資産状況でした。何かあるにせよ何もないにせよ、半年以内には色々と明らかになってくると思います。わりと長く続いた様子見モードですが、近いうちに終わりを迎えそうです。