資産状況のレポート：2021/4末 - 封鎖中

新型コロナの再拡大を受けてか、日本株は軟調な一ヶ月となりました。反面SP500はアメリカの経済再開を好感してか堅調で、日本株との差を大きく開けた形です。

4月の社会状況は3月時点で予想したものと概ね同じでしたが、大阪の状況と緊急事態宣言での東京都の措置は予想を若干上回るものでした。GW明け以降、ワクチンは潤沢に届くようなので、次は接種の体制、それが一段落した後は接種をためらう人への啓蒙・勧奨となるのでしょうね。もう1度緊急事態宣言があるかは、今回どこまで緊急事態宣言を引っ張るかで決まりそうです。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	131,365,580	-2,101,464	-1.60%
リスク資産	115,656,668	-1,551,552	-1.34%
無リスク資産	15,708,912	-549,912	-3.50%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

久々の資産減少です。いくらか残っているコロナ直撃系銘柄に加え、主力の良品計画がウイグル問題で大きく下落した影響が大きいですね。給与が軽く消し飛んだ上、さらに数ヶ月分のマイナスになっています。

とはいえ相当程度計画に対して上振れしてはいます。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	69,000,000	+300,000	+0.43%
評価額	121,406,657	-2,694,018	-2.22%

先月に引き続き、妻の投資資金確保のための定期資金振替以外に資金投入はありません。評価額はやや下落といったところ。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	75.95%	-4.69%
総利益額	52,406,657	-2,994,018
過去1年利益率	40.00%	-11.48%
年初来利益率	14.50%	-2.86%
前月比利益率	-2.41%	-7.92%

年初来もかなり下落してきましたね。とはいえ、本格的な下落があるならこれからでしょう。

個別資産の状況

日本株は全体的に弱く、外国株とREITが堅調といった一ヶ月でした。動きが目立ったのはウイグル問題に伴う良品計画の下落と、TOBで上昇したインベスコオフィスでしょうね。

種別	資産名						評価額
預金	銀行預金						15,708,912
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						15,708,912
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	スターツＰＲ	27	150,526	227,400	2,075,598	51.07%	6,139,800
	インベスコオフィス	150	13,202	20,180	1,046,700	52.86%	3,027,000
	グローバルOne	20	124,264	126,500	44,720	1.80%	2,530,000
	トーセイ・リート	9	106,059	134,000	251,469	26.34%	1,206,000
	フロンティア	6	351,500	478,000	759,000	35.99%	2,868,000
	ヘルケア＆メディ	16	100,499	136,400	574,416	35.72%	2,182,400
	ヘルケア＆メディ	10	110,667	136,400	257,330	23.25%	1,364,000
	大和ハウスリート	4	295,200	293,100	-8,400	-0.71%	1,172,400
	インヴィンシブル	40	27,605	39,250	465,800	42.18%	1,570,000
	星野リゾート・リート	5	428,056	642,000	1,069,720	49.98%	3,210,000
国内株式	コマツ	1,300	2,365	3,205	1,092,000	35.52%	4,166,500
	共和工業所	200	4,203	4,155	-9,600	-1.14%	831,000
	ブリヂストン	300	3,735	4,377	192,600	17.19%	1,313,100
	タイガースポリマー	11,000	409	450	451,000	10.02%	4,950,000
	タイガースポリマー	2,000	410	450	80,000	9.76%	900,000
	IJTT	5,800	485	550	377,000	13.40%	3,190,000
	丸八HD	3,700	792	806	51,800	1.77%	2,982,200
	住友商	1,000	1,139	1,488	349,000	30.64%	1,488,000
	三菱商事	900	2,693	3,020	294,300	12.14%	2,718,000
	セブン＆アイ	300	3,808	4,699	267,300	23.40%	1,409,700
	良品計画	3,800	1,396	2,300	3,435,200	64.76%	8,740,000
	cotta	1,500	440	720	420,000	63.64%	1,080,000
	JT	200	2,724	2,044	-136,000	-24.96%	408,800
	JT	200	2,724	2,044	-136,000	-24.96%	408,800
	カルビー	400	3,272	2,619	-261,200	-19.96%	1,047,600
	三菱UFJ	2,400	492	578	206,400	17.48%	1,387,200
	三井住友FG	200	3,059	3,802	148,600	24.29%	760,400
	オリックス	1,300	1,540	1,758	282,750	14.12%	2,284,750
	オリックス	100	1,546	1,758	21,150	13.68%	175,750
	KDDI	1,000	2,812	3,306	494,000	17.57%	3,306,000
	KDDI	700	2,752	3,306	387,800	20.13%	2,314,200
	三菱地所	600	1,648	1,796	88,500	8.95%	1,077,300
	JR東日本	100	7,003	7,479	47,600	6.80%	747,900
	JR東日本	100	9,873	7,479	-239,400	-24.25%	747,900
	JR東日本	200	5,918	7,479	312,200	26.38%	1,495,800
	JR東海	100	15,747	15,985	23,800	1.51%	1,598,500
	日本航空	700	1,973	2,321	243,600	17.64%	1,624,700
	日本航空	300	2,750	2,321	-128,700	-15.60%	696,300
	岩塚製菓	200	3,883	4,330	89,400	11.51%	866,000
	王将フード	100	4,138	5,600	146,200	35.33%	560,000
	すかいらーく	100	1,566	1,622	5,600	3.58%	162,200
	吉野家HD	100	1826	2,022	19,600	10.73%	202,200
	日本管財	100	1970	2,169	19,900	10.10%	216,900
	日本管財	100	1969	2,169	20,000	10.16%	216,900
	ビックカメラ	100	1245	1,128	-11,700	-9.40%	112,800
	ビックカメラ	100	1218	1,128	-9,000	-7.39%	112,800
	サイゼリヤ	500	1,903	2,396	246,500	25.91%	1,198,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,137	-1,100	-0.51%	213,700
	アトム	100	695	750	5,500	7.91%	75,000
先進国株式	T	150	33.09	31.41	-55,551	-9.75%	514,060
	INTC	200	45.78	57.53	305,547	32.17%	1,255,391
	INTC	29	46.71	57.53	41,507	29.54%	182,032
	MO	102	55.61	47.75	-104,391	-16.42%	531,408
	BTI	669	38.52	37.51	-108,433	-3.81%	2,737,964
	NGG	100	52.00	62.98	129,511	23.22%	687,159
	WBK	580	22.51	19.30	-200,688	-14.11%	1,221,349
	EAF	760	7.73	12.72	407,067	62.85%	1,054,764
	CAI	730	20.97	42.55	1,720,919	103.16%	3,389,043
	TECS	50	8.12	6.28	-9,020	-20.84%	34,260
	楽天高配当株	100,857	9,916	12,650	27,574	27.57%	127,584
	楽天高配当株	719,872	9,724	12,650	210,635	30.09%	910,638
新興国株式	DGS	760	43.25	53.57	833,318	23.09%	4,442,115
	CXSE	6	65.19	66.28	495	1.15%	43,390
	FM	50	29.05	30.83	15,851	10.41%	168,189
	野村Funds-i新興株	188,464	10,613	19,272	163,191	81.59%	363,208
	たわらN 新興株	616,392	11,357	17,226	361,760	51.68%	1,061,797
	ニッセイ新興株	116,766	10,277	12,366	24,392	20.33%	144,393
	たわらN 新興株	105,019	14,284	17,226	30,897	20.60%	180,906
	ニッセイ新興株	934,494	9,310	12,366	285,581	32.82%	1,155,595
	ニッセイ新興株	1,085,281	9,215	12,366	341,972	34.19%	1,342,058
世界株ETF	VT	900	51.93	101.31	4,510,463	82.95%	9,948,313
	eMAXIS slimバランス	853,133	10,550	12,947	204,496	22.72%	1,104,551
外国債券	ブラックロックMMF	0.00	109.11	109.1075	0	0.00%	0
	リスク資産合計				24,560,046	26.96%	115,656,668

今月の売買銘柄

以下の売買を行いました。

• インベスコ・オフィス・Jリート投資法人の一部売却
• ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の全売却
• グローバル・ワン不動産投資法人の新規買付
• 大和リート投資法人の新規買付
• ヒロセ通商の新規買付

基本的にはリートの銘柄入れ替えです。高くなった住宅REITを売却、TOBで上昇したインベスコオフィスを一部売却、かわりにグローバルワンと大和リート投資法人を買っています。大和リートは総合REITですが、物流狙いですね。

ヒロセ通商は噂のカレーを食べてみたい、それ以外の気持ちはありません。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

もう少し預貯金を増やそうかと思ってはいるんですが…銘柄入れ替え時のロットの関係で微減しちゃってますね。

比率でみても、もう少し預貯金が欲しい気がしますね。

スナップショットを撮るとこんな感じです。うーん、どうだろう…去年の1月には13%まで下がっていたREITが、気づけば20%近くにまで上がってきました。もともと30%程度保有する予定ではあるので、銘柄を入れ替えながら少しずつ買っているんですが、そのせいで預貯金が増えないんですよね。

業種の観点

まぁこんなものでしょうか。先月大半を売り払った空運ですが、少し増やしても良いかなという気はしています。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

都心メインのREITに交換し、さらに都心比率が高まりました。

オフィスがさらに大きく増え、物流も初めて登場しています。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：539,944円（+158,173円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
• ヘルスケア＆メディカル投資法人
• 良品計画
• EAF
• DGS

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+3.08%です。これは良品計画効果ですかね。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+1,247,860円（+968,777円）

REITの売却益が主ですね。

配当・分配金の安定度

配当・分配金の安定度を評価するために、配当受取額の業種・地域の内訳を確認しています。

配当の業種内訳

だいぶ多様化してきました。といっても、REIT、タバコ、良品計画でほぼ全部ですが。

配当の地域内訳

いつもの感じです。

◆

以上、2021年4月末時点での資産状況でした。直近で日本株はやや下げていますが、REITと米株は堅調で、まぁ何がなんだかよくわかりません。シクリカルは大型を中心にそれなりの値がついているものの売り払うほどでもないですし、REITも上がったとはいえオフィスを中心にまだ上値がありそうなものはたくさんあります。これから夏場にかけては例年のように下げるのかもしれませんが、銘柄交換や配当再投資で小規模に取引しつつ様子見していこうと思います。