資産状況のレポート：2021/6末 - 買収続く

 

日本株は横ばいのレンジ状態、米株は堅調に増加といった感じですね。金利上昇が一服してハイテクも若干戻してきました。

日本のワクチン接種は順調そのものですが、緊急事態宣言の解除に従って感染者数は増加、アフコロ系はまたやや軟調になってきました。海外でもデルタ株が感染を広げ始めていますが、mRNAワクチンの効果は変わらず高いこともあり、重症化率や死亡率は大きく低下しているという話も聞きます。ここからは感染者数に過剰反応しすぎず、医療がボトルネックにならない限りは経済再開を優先して欲しいところですけどね。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	139,113,173	+5,127,387	+3.69%
リスク資産	121,904,460	+4,175,872	+3.43%
無リスク資産	17,208,713	+951,515	+5.53%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

一応ボーナスも入ったこともあり、それなりに増えました。

大丈夫かなこの乖離具合…コロナで資本投下した後、無リスク資産だけはほぼ計画値まで戻したんですが…何かのフラグに見えてしまいます。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	69,300,000	+300,000	+0.43%
評価額	127,508,625	+3,712,932	+2.91%

先月に引き続き、妻の投資資金確保のための定期資金振替以外に資金投入はありません。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	84.00%	+4.58%
総利益額	58,208,625	+3,412,932
過去1年利益率	35.63%	+3.26%
年初来利益率	19.66%	+3.20%
前月比利益率	2.76%	+1.04%

利益は過去最高を更新しました。去年の3月下旬には800万ぐらいまで減ってたんですけど、そこから1年少しで5,000万増えたんですね。もっと儲けてる人はいくらでもいますが、それにしても極端です。

月ごとの利益額の変動をグラフにしてみました。コロナショック以降、利益の振れ幅が異常に大きいですね…。単月1,000万レベルの変動がゴロゴロしているので、今月の350万なんてまるで大したことでもないように見えてきます。ただ、少し落ち着いてきましたかね。

個別資産の状況

日本株はイマイチ、外国株式は大幅増、REITは堅調という感じ。

種別	資産名						評価額
預金	銀行預金						17,208,713
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						17,208,713
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	スターツＰＲ	14	150,526	242,000	1,280,636	60.77%	3,388,000
	グローバルOne	33	124,031	125,200	38,577	0.94%	4,131,600
	トーセイ・リート	24	125,498	140,000	348,048	11.56%	3,360,000
	フロンティア	6	351,500	519,000	1,005,000	47.65%	3,114,000
	ヘルケア＆メディ	16	100,499	152,200	827,216	51.44%	2,435,200
	ヘルケア＆メディ	10	110,667	152,200	415,330	37.53%	1,522,000
	大和ハウスリート	4	295,200	327,500	129,200	10.94%	1,310,000
	CREロジ	6	172,000	187,500	93,000	9.01%	1,125,000
	インヴィンシブル	40	27,605	42,800	607,800	55.04%	1,712,000
	星野リゾート	5	428,056	675,000	1,234,720	57.69%	3,375,000
国内株式	コマツ	1,300	2,365	2,761	514,150	16.72%	3,588,650
	共和工業所	200	4,203	4,300	19,400	2.31%	860,000
	ブリヂストン	300	3,735	5,055	396,000	35.34%	1,516,500
	タイポリ	11,000	409	457	528,000	11.74%	5,027,000
	タイポリ	2,000	410	457	94,000	11.46%	914,000
	プレス工業	12,000	321	347	312,000	8.10%	4,164,000
	丸八HD	3,700	792	786	-22,200	-0.76%	2,908,200
	住友商	1,000	1,139	1,488	349,000	30.64%	1,488,000
	三菱商事	900	2,693	3,028	301,500	12.44%	2,725,200
	ゲオHD	1,000	1,150	1,230	80,000	6.96%	1,230,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,297	446,700	39.10%	1,589,100
	良品計画	3,800	1,396	2,330	3,549,200	66.91%	8,854,000
	cotta	1,500	440	718	417,000	63.18%	1,077,000
	JT	200	2,724	2,099	-125,100	-22.96%	419,700
	JT	200	2,724	2,099	-125,100	-22.96%	419,700
	カルビー	800	2,882	2,562	-256,000	-11.10%	2,049,600
	明治HD	100	6,693	6,650	-4,300	-0.64%	665,000
	三菱UFJ	2,400	492	600	259,440	21.97%	1,440,240
	三井住友FG	200	3,059	3,830	154,200	25.20%	766,000
	オリックス	1,300	1,540	1,875	434,850	21.72%	2,436,850
	オリックス	100	1,546	1,875	32,850	21.25%	187,450
	KDDI	1,000	2,812	3,465	653,000	23.22%	3,465,000
	KDDI	700	2,752	3,465	499,100	25.91%	2,425,500
	三菱地所	600	1,648	1,797	89,100	9.01%	1,077,900
	JR東日本	100	7,003	7,927	92,400	13.19%	792,700
	JR東日本	100	9,873	7,927	-194,600	-19.71%	792,700
	JR東日本	200	5,918	7,927	401,800	33.95%	1,585,400
	JR東海	100	15,747	16,850	110,300	7.00%	1,685,000
	日本航空	700	1,973	2,401	299,600	21.69%	1,680,700
	日本航空	300	2,750	2,401	-104,700	-12.69%	720,300
	岩塚製菓	200	3,883	3,960	15,400	1.98%	792,000
	王将フード	100	4,138	5,600	146,200	35.33%	560,000
	すかいらーく	100	1,566	1,543	-2,300	-1.47%	154,300
	吉野家HD	100	1826	2,123	29,700	16.27%	212,300
	日本管財	100	1970	2,492	52,200	26.50%	249,200
	日本管財	100	1969	2,492	52,300	26.56%	249,200
	ビックカメラ	100	1245	1,119	-12,600	-10.12%	111,900
	ビックカメラ	100	1218	1,119	-9,900	-8.13%	111,900
	サイゼリヤ	500	1,903	2,665	381,000	40.04%	1,332,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,310	16,200	7.54%	231,000
	アトム	100	695	774	7,900	11.37%	77,400
先進国株式	T	150	33.09	28.78	-90,161	-15.83%	479,450
	INTC	229	47.41	56.14	301,513	26.77%	1,427,807
	BTI	669	38.52	39.31	74,328	2.61%	2,920,725
	NGG	100	52.00	63.94	152,476	27.34%	710,124
	EAF	760	7.73	11.62	333,105	51.43%	980,802
	楽天高配当株	100,857	9,916	12,909	30,187	30.18%	130,196
	楽天高配当株	719,872	9,724	12,909	229,279	32.75%	929,283
新興国株式	BABA	220	212.97	226.78	439,613	8.62%	5,541,011
	DGS	760	43.25	54.48	989,661	27.42%	4,598,458
	CXSE	6	65.19	67.39	2,012	4.69%	44,906
	FM	50	29.05	33.19	31,968	20.98%	184,306
	野村Funds-i新興株	188,464	10,613	19,789	172,935	86.46%	372,951
	たわらN 新興株	616,392	11,357	17,672	389,252	55.60%	1,089,288
	ニッセイ新興株	116,766	10,277	12,689	28,164	23.47%	148,164
	たわらN 新興株	105,019	14,284	17,672	35,580	23.72%	185,590
	ニッセイ新興株	934,494	9,310	12,689	315,766	36.29%	1,185,779
	ニッセイ新興株	1,085,281	9,215	12,689	377,027	37.70%	1,377,113
世界株ETF	VT	900	51.93	103.61	4,918,477	90.45%	10,356,327
	eMAXIS slimバランス	853,133	10,550	13,319	236,233	26.25%	1,136,288
外国債券	ブラックロックMMF	0.00	111.06	111.061	0	0.00%	0
	リスク資産合計				24,824,630	25.57%	121,904,460

今月の売買銘柄

以下の売買を行いました。

• スターツプロシード投資法人の一部売却
• トーセイ・リート投資法人の追加買い入れ
• カルビーの追加買い入れ
• 明治ホールディングスの追加買い入れ
• ゲオホールディングスの新規買い入れ
• BABAの追加買い入れ

上の2つはREITの銘柄・物件種別入れ替えです。住宅REITがどんどん値上がりしてきたので、一部オフィス中心のボロい銘柄に交換しています。オフィスは全然上がりませんね。

カルビーと明治HDは、月初特に値下がりしていたので買い入れています。とはいえ、さして安いというわけではない水準です。相対的なバリュエーションと海外展開、アフコロの恩恵を考えて少し増やしました。明治は少額でほぼ優待枠です。

ゲオは財務とエイシスの成長性でNISA枠で買っています。セカストは正直有望かどうか全然わからないんですよね…色んな企業がリユースに殺到していますし、リユース事業は頑張って横這いでもよし、瞬間風速が出れば御の字ぐらいに考えています。

BABAはCAI売却の資金の3分の2ほどを投入しました。残りはまだ現金のまま置いています。BABAはどうせまた下がるでしょうから、他に買うものがなければ下がったタイミングでまた少しずつ資金を入れる予定です。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

CAI売却の影響が大きく、先進国が大きく減って新興国が増えています。REIT売却代金の一部を日本株に移したのも効いています。

比率でみると結構大きく変化しています。

スナップショットを撮るとこんな感じです。うーん…新興国をもう少し増やしたい。

業種の観点

良品計画が少し許され、セブンもSpeedway買収が進捗して小売比率がかなり上がりました。かわりにシクリカルな建機・製造が軒並みやられてますね。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

銘柄を交換しましたが、あまり大きくは変わっていません。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

住宅が減り、その他が少しずつ増えています。交換先はオフィス多めとはいえ一応総合REITであること、オフィス以外は投資口価格が上昇傾向にあることが要因です。

比率で見るとこうなります。

スナップショットはこうです。住宅減りましたね。以前は50%くらいあったのですが…この後もさらに上げるようなら順次削っていきます。スタプロはまた最高値更新していますし、他の住宅REITも軒並み上がっており、住宅をすべて処分した2019～2022の年末年始を思い出します。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：1,280,806円（+671,241円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• 丸八ホールディングス
• オリックス
• JR東日本
• JR東海
• タイガースポリマー
• IJTT
• コマツ
• カルビー
• 住友商事
• 三菱商事
• 岩塚製菓
• 三菱UFJフィナンシャルグループ
• 三井住友フィナンシャルグループ
• 三菱地所
• KDDI
• 日本管財
• アトム
• INTC
• CAI
• FM
• CXSE
• DGS
• VT

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+12.39%です。復配、増配の効果もあってだいぶ増えました。にしてもリスト長すぎですね。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+5,725,359円（+3,057,420円）

CAI、スターツプロシード投資法人の売却益によるものです。

配当の状況

配当の状況はもう少し詳しく確認できるようにするため、金額と利回り推移をグラフ掲載することにしました。

配当手取り金額と利回りの推移

今月の配当額が昨年同月比で大きく増えたことから、過去1年平均の配当月額もそこそこ回復しました。配当利回りも下げ止まった感があります。この調子で過去最高を更新して欲しい。。

配当の業種内訳

3月決算の配当が一気に入ってきて、かなり分散されました。大きな売買をしなければ、今年一年の比率はここから大きく乖離しないはずです。まぁ悪くはないです。

◆

以上、2021年6月末時点での資産状況でした。突然のCAIの買収でPFが大きく変動した月で、これを機に中国、新興にお金を移していますが…今のような状況だと正直、公開市場のどこにお金を置いても金融政策・システム起因の下げからは逃げられないような気もしています。米株は確かに高いですが、まとめて下げた後はまた高いところまで戻っていきますから、資金移動は一時的な下げというより、パラダイムの変化に対する部分的な備えという形です。いずれにせよこれはゆっくりとしか進まないでしょうから、状況を見ながら少しずつ入れ替えていきます。