資産状況のレポート：2021/7末 - 赤く染まる

米株は最高値を更新していますが、日本株は崩れてきました。また、中国政府による企業統制が強まった結果、中国株も大きく下落しています。

デルタ株が流行し、感染者数は指数関数的に増加してきました。感染は若年層中心で重症者や死者はそこまで増えていませんが、医療リソースが不足するのも時間の問題という感じです。ワクチン接種はハイペースで進んではいますが、現段階では力不足感がありますね。再び1月に近い状況になりそうな気配が高まってきました。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	137,160,524	-1,952,649	-1.42%
リスク資産	118,921,035	-2,983,425	-2.51%
無リスク資産	18,239,489	+1,030,776	+5.65%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

リスク資産が反落し、それなりに減りました。

調整の予感がしますね。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	69,600,000	+300,000	+0.43%
評価額	125,431,355	-2,077,270	-1.66%

結構減りました。とはいえ、日経の下げに比べれば随分と穏やかです。資金投入はもう1年以上妻の定期振替のみです。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	80.22%	-3.78%
総利益額	55,831,355	-2,377,270
過去1年利益率	39.52%	+3.90%
年初来利益率	17.39%	-2.27%
前月比利益率	-1.86%	-4.62%

春に入ってから一進一退という感じですね。

月ごとの利益額の変動です。±300万ぐらいでうろうろしています。

個別資産の状況

日本株、中国株の下落が目立ち、REITが補った形です。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						18,239,489
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						18,239,489
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	スターツＰＲ	6	150,526	249,300	592,644	65.62%	1,495,800
	グローバルOne	33	124,031	126,600	84,777	2.07%	4,177,800
	トーセイ・リート	35	131,032	142,400	397,880	8.68%	4,984,000
	フロンティア	6	351,500	508,000	939,000	44.52%	3,048,000
	ヘルケア＆メディ	16	100,499	152,900	838,416	52.14%	2,446,400
	ヘルケア＆メディ	10	110,667	152,900	422,330	38.16%	1,529,000
	大和ハウスリート	4	295,200	326,000	123,200	10.43%	1,304,000
	CREロジ	6	172,000	207,800	214,800	20.81%	1,246,800
	インヴィンシブル	40	27,605	43,050	617,800	55.95%	1,722,000
	星野リゾート	5	428,056	696,000	1,339,720	62.60%	3,480,000
国内株式	コマツ	1,300	2,365	2,829	603,200	19.62%	3,677,700
	共和工業所	200	4,203	4,450	49,400	5.88%	890,000
	ブリヂストン	300	3,735	4,800	319,500	28.51%	1,440,000
	タイポリ	11,000	409	446	407,000	9.05%	4,906,000
	タイポリ	2,000	410	446	72,000	8.78%	892,000
	プレス工業	12,000	321	358	444,000	11.53%	4,296,000
	丸八HD	3,700	792	792	0	0.00%	2,930,400
	住友商	1,000	1,139	1,483	344,000	30.20%	1,483,000
	三菱商事	900	2,693	3,062	332,100	13.70%	2,755,800
	ゲオHD	1,000	1,150	1,220	70,000	6.09%	1,220,000
	セブン＆アイ	300	3,808	4,868	318,000	27.84%	1,460,400
	良品計画	3,800	1,396	2,219	3,127,400	58.95%	8,432,200
	cotta	1,500	440	629	283,500	42.95%	943,500
	JT	200	2,724	2,140	-116,800	-21.44%	428,000
	JT	200	2,724	2,140	-116,800	-21.44%	428,000
	カルビー	800	2,882	2,516	-292,800	-12.70%	2,012,800
	明治HD	100	6,693	6,780	8,700	1.30%	678,000
	三菱UFJ	2,400	492	579	207,600	17.58%	1,388,400
	三井住友FG	200	3,059	3,695	127,200	20.79%	739,000
	オリックス	1,300	1,540	1,912	483,600	24.16%	2,485,600
	オリックス	100	1,546	1,912	36,600	23.67%	191,200
	KDDI	1,000	2,812	3,332	520,000	18.49%	3,332,000
	KDDI	700	2,752	3,332	406,000	21.08%	2,332,400
	三菱地所	600	1,648	1,712	38,400	3.88%	1,027,200
	JR東日本	100	7,003	7,280	27,700	3.96%	728,000
	JR東日本	100	9,873	7,280	-259,300	-26.26%	728,000
	JR東日本	200	5,918	7,280	272,400	23.01%	1,456,000
	JR東海	100	15,747	15,855	10,800	0.69%	1,585,500
	日本航空	700	1,973	2,283	217,000	15.71%	1,598,100
	日本航空	300	2,750	2,283	-140,100	-16.98%	684,900
	岩塚製菓	200	3,883	3,980	19,400	2.50%	796,000
	王将フード	100	4,138	5,860	172,200	41.61%	586,000
	すかいらーく	100	1,566	1,476	-9,000	-5.75%	147,600
	吉野家HD	100	1826	2,082	25,600	14.02%	208,200
	日本管財	100	1970	2,593	62,300	31.62%	259,300
	日本管財	100	1969	2,593	62,400	31.69%	259,300
	ビックカメラ	100	1245	1,129	-11,600	-9.32%	112,900
	ビックカメラ	100	1218	1,129	-8,900	-7.31%	112,900
	サイゼリヤ	500	1,903	2,696	396,500	41.67%	1,348,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,351	20,300	9.45%	235,100
	アトム	100	695	776	8,100	11.65%	77,600
先進国株式	T	150	33.09	28.05	-108,112	-18.98%	461,500
	INTC	229	47.41	53.72	223,038	19.80%	1,349,332
	BTI	669	38.52	37.45	-98,344	-3.46%	2,748,053
	NGG	100	52.00	64.32	147,846	26.51%	705,494
	EAF	760	7.73	11.37	300,113	46.34%	947,810
	楽天高配当株	100,857	9,916	12,980	30,903	30.90%	130,912
	楽天高配当株	719,872	9,724	12,980	234,390	33.48%	934,394
新興国株式	BABA	220	212.97	195.19	-391,327	-7.67%	4,710,071
	DGS	760	43.25	53.96	889,341	24.64%	4,498,138
	CXSE	6	65.19	57.59	-4,994	-11.64%	37,901
	FM	50	29.05	32.86	27,874	18.30%	180,212
	野村Funds-i新興株	188,464	10,613	18,490	148,453	74.22%	348,470
	たわらN 新興株	616,392	11,357	16,502	317,134	45.30%	1,017,170
	ニッセイ新興株	116,766	10,277	11,843	18,286	15.24%	138,286
	たわらN 新興株	105,019	14,284	16,502	23,293	15.53%	173,302
	ニッセイ新興株	934,494	9,310	11,843	236,707	27.21%	1,106,721
	ニッセイ新興株	1,085,281	9,215	11,843	285,212	28.52%	1,285,298
世界株ETF	VT	900	51.93	104.25	4,853,345	89.25%	10,291,195
	eMAXIS slimバランス	853,133	10,550	13,245	229,919	25.55%	1,129,975
外国債券	ブラックロックMMF	0.00	109.69	109.685	0	0.00%	0
	リスク資産合計				21,471,244	22.03%	118,921,035

今月の売買銘柄

以下の売買を行いました。

• スターツプロシード投資法人の一部売却
• トーセイ・リート投資法人の追加買い入れ

スターツプロシードはさらに値上がりしたため、8割方売却しています。売却代金の一部でトーセイ・リートを購入しました。周辺地域のオフィスや住宅需要を期待した買い入れです。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

REITは売却、国内外株式は下落によって比率を減らしており、増えたのは預貯金くらいです。

スナップショットを撮るとこんな感じです。現金を増やしながら様子見。

業種の観点

感染拡大で陸空運や小売、中国ショックで情報通信が下落、と動きの大きな月でした。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

住宅銘柄の入れ替えで、都心が少し減りました。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

住宅がさらに減り、オフィスとホテルが増えています。オフィスは買い増し、ホテルは投資口価格の上昇によるものです。

比率で見るとこうなります。

スナップショットはこうです。REITは月後半から全体的に調整モードになっており、住宅REITの調整が目立つことからいったん売却はストップしています。デルタ株の行方次第ではオフィスを減らす準備も必要かもしれません。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：1,519,440円（+238,634円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• トーセイ・リート投資法人
• インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
• スターツ・プロシード投資法人
• 星野リゾート・リート投資法人
• 共和工業所
• WBK
• EAF

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+11.59%です。引き続き昨年を上回る推移です。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+6,382,692円（+657,333円）

スターツプロシード投資法人の売却益によるものです。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

回復傾向が続きます。

配当の業種内訳

それなりのバランスです。

◆

以上、2021年7月末時点での資産状況でした。PFを下支えしてきたREITも息切れが見え始め、米株から退避した先の中国株が共産党リスクの顕在化により大きく下げるなど、私個人としては動きの大きな一ヶ月となりました。陸空運が打撃を受けるのも、もう何度目かわかりませんね。

今のところデルタ株もmRNAワクチンを突破したわけではありませんが、突破されるようなことがあれば世界は大混乱になるのでしょうね。少しずつそのリスクが高まってきているのを感じます。