資産状況のレポート：2021/8末 - 不透明

米株は続伸、日本株も上昇しました。中国の企業に対する統制は矢継ぎ早に打ち出されており、中国株は軟調な動きを続けています。

新型コロナの感染者数は大きく増えたあとピークを打ったように見えます。いずれにせよ、ワクチンの効果か感染者数の割には重症者も死者もあまり増えていません。自宅療養で亡くなる方がぽつぽつ出てきていますが、今の医療体制が果たして正しいのか疑問が募ります。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	138,338,349	+1,177,825	+0.85%
リスク資産	119,501,535	+580,500	+0.49%
無リスク資産	18,836,814	+597,325	+3.17%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

リスク資産は多少増えましたが、指数に大きく劣後しています。

計画からの大きな上方乖離が続いています。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	69,900,000	+300,000	+0.43%
評価額	126,351,047	+919,692	+0.73%

微増レベルです。新興国株式が足を引っ張っていますね。資金投入はもう1年以上妻の定期振替のみです。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	80.76%	+0.54%
総利益額	56,451,047	+619,692
過去1年利益率	27.84%	-11.68%
年初来利益率	17.95%	+0.56%
前月比利益率	0.49%	+2.36%

春以降はずっと横ばいです。

月ごとの利益額の変動です。どんどん変動が少なくなってきました。

個別資産の状況

日本株が堅調、新興国株の下落が目立ちました。REITは思ったほど動いていませんね。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						18,836,814
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						18,836,814
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	スターツＰＲ	6	150,526	257,300	640,644	70.93%	1,543,800
	グローバルOne	33	124,031	125,700	55,077	1.35%	4,148,100
	トーセイ・リート	35	131,032	140,500	331,380	7.23%	4,917,500
	フロンティア	6	351,500	476,500	750,000	35.56%	2,859,000
	ヘルケア＆メディ	16	100,499	150,600	801,616	49.85%	2,409,600
	ヘルケア＆メディ	10	110,667	150,600	399,330	36.08%	1,506,000
	大和ハウスリート	4	295,200	325,500	121,200	10.26%	1,302,000
	CREロジ	6	172,000	227,600	333,600	32.33%	1,365,600
	インヴィンシブル	40	27,605	42,750	605,800	54.86%	1,710,000
	星野リゾート	5	428,056	711,000	1,414,720	66.10%	3,555,000
国内株式	コマツ	1,300	2,365	2,663	386,750	12.58%	3,461,250
	共和工業所	200	4,203	4,305	20,400	2.43%	861,000
	ブリヂストン	300	3,735	5,064	398,700	35.58%	1,519,200
	タイポリ	11,000	409	439	330,000	7.33%	4,829,000
	タイポリ	2,000	410	439	58,000	7.07%	878,000
	プレス工業	12,000	321	346	300,000	7.79%	4,152,000
	丸八HD	3,700	792	784	-29,600	-1.01%	2,900,800
	住友商	1,000	1,139	1,555	415,500	36.48%	1,554,500
	三菱商事	900	2,693	3,311	556,200	22.95%	2,979,900
	ゲオHD	1,000	1,150	1,193	43,000	3.74%	1,193,000
	セブン＆アイ	300	3,808	4,815	302,100	26.44%	1,444,500
	良品計画	3,800	1,396	2,358	3,655,600	68.91%	8,960,400
	cotta	1,500	440	635	292,500	44.32%	952,500
	JT	200	2,724	2,133	-118,300	-21.71%	426,500
	JT	200	2,724	2,133	-118,300	-21.71%	426,500
	カルビー	800	2,882	2,726	-124,800	-5.41%	2,180,800
	明治HD	100	6,693	6,760	6,700	1.00%	676,000
	三菱UFJ	2,400	492	594	245,760	20.81%	1,426,560
	三井住友FG	200	3,059	3,801	148,400	24.26%	760,200
	オリックス	1,300	1,540	2,052	664,950	33.21%	2,666,950
	オリックス	100	1,546	2,052	50,550	32.70%	205,150
	KDDI	1,000	2,812	3,370	558,000	19.84%	3,370,000
	KDDI	700	2,752	3,370	432,600	22.46%	2,359,000
	三菱地所	600	1,648	1,721	43,800	4.43%	1,032,600
	JR東日本	100	7,003	7,431	42,800	6.11%	743,100
	JR東日本	100	9,873	7,431	-244,200	-24.73%	743,100
	JR東日本	200	5,918	7,431	302,600	25.57%	1,486,200
	JR東海	100	15,747	16,125	37,800	2.40%	1,612,500
	日本航空	700	1,973	2,341	257,600	18.65%	1,638,700
	日本航空	300	2,750	2,341	-122,700	-14.87%	702,300
	岩塚製菓	200	3,883	3,995	22,400	2.88%	799,000
	王将フード	100	4,138	5,930	179,200	43.31%	593,000
	すかいらーく	100	1,566	1,579	1,300	0.83%	157,900
	吉野家HD	100	1826	2,045	21,900	11.99%	204,500
	日本管財	100	1970	2,656	68,600	34.82%	265,600
	日本管財	100	1969	2,656	68,700	34.89%	265,600
	ビックカメラ	100	1245	1,071	-17,400	-13.98%	107,100
	ビックカメラ	100	1218	1,071	-14,700	-12.07%	107,100
	サイゼリヤ	500	1,903	2,497	297,000	31.21%	1,248,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,395	24,700	11.50%	239,500
	アトム	100	695	789	9,400	13.53%	78,900
先進国株式	T	150	33.09	27.42	-116,937	-20.53%	452,675
	INTC	229	47.41	54.06	236,214	20.97%	1,362,508
	BTI	669	38.52	37.69	-71,290	-2.50%	2,775,107
	NGG	100	52.00	64.89	156,528	28.07%	714,176
	EAF	760	7.73	11.07	278,256	42.96%	925,953
	楽天高配当株	100,857	9,916	13,254	33,666	33.66%	133,676
	楽天高配当株	719,872	9,724	13,254	254,115	36.30%	954,118
新興国株式	BABA	220	212.97	166.99	-1,058,054	-20.74%	4,043,344
	DGS	760	43.25	55.35	1,020,966	28.29%	4,629,763
	CXSE	6	65.19	56.11	-5,842	-13.62%	37,053
	FM	50	29.05	34.17	35,698	23.43%	188,037
	野村Funds-i新興株	188,464	10,613	18,446	147,624	73.81%	347,641
	たわらN 新興株	616,392	11,357	16,458	314,422	44.92%	1,014,458
	ニッセイ新興株	116,766	10,277	11,814	17,947	14.96%	137,947
	たわらN 新興株	105,019	14,284	16,458	22,831	15.22%	172,840
	ニッセイ新興株	934,494	9,310	11,814	233,997	26.90%	1,104,011
	ニッセイ新興株	1,085,281	9,215	11,814	282,065	28.20%	1,282,151
世界株ETF	VT	900	51.93	106.61	5,122,249	94.20%	10,560,099
	eMAXIS slimバランス	853,133	10,550	13,368	240,413	26.71%	1,140,468
外国債券	ブラックロックMMF	0.00	110.06	110.0595	0	0.00%	0
	リスク資産合計				22,051,744	22.63%	119,501,535

今月の売買銘柄

今月の売買はありません。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

これまで話してきた新興国↓、日本↑がわかりやすいです。預貯金もそこそこ増えていますね。

比率だけでみるとこんな感じ。

スナップショットはこんな感じです。現金を増やしながら様子見。

業種の観点

目立ったのはBABAに起因する情報・通信の下げと、小売の上げでしょうか。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

ほぼ変化ありません。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

こちらも変化ないですね。

比率で見るとこうなります。

高値で揉み合っている感じなので、一部高値の銘柄は再度売却を進めようかと思っているのですが…迷うのはオフィスですね。アメリカではオフィス回帰がさらに遅れるようですが、日本はむしろコロナ無視といった感じです。どうなるのかよくわからなくなってきました。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：1,587,877円（+68,437円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• T
• NGG
• BTI

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+9.01%です。先月より下がりましたが、これはJTやブリヂストンの配当日がずれて9月になったためです。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+6,382,692円（+0円）

売買がないため変化なしです。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

若干下がったのは、月ずれで8月の配当金額が下がった影響です。

配当の業種内訳

それなりのバランスです。

◆

以上、2021年8月末時点での資産状況でした。中旬に一度下げたものの、一ヶ月通してみるとあまり変化のない月となりました。しかし、先進国比率を減らし、新興国比率を上げていたため多くの指数に劣後しています。

今のところ中国への投資を全て引き上げるつもりはありませんが、これ以上増やすつもりにもなれません。習近平の胸中を推し量ってお金を投じるのはとても投資と呼べる類の行動とは思えませんから、即時にすべて引き上げても良かったくらいです。とはいえ、私の場合は現状での直接のエクスポージャはせいぜい5%程度ですから、全損覚悟で一定程度は中国が成功する道へベットはし続けようと思っています。

ただ、結果的にこれが利益を上げたとしてもそれは宝くじに当たったようなもので、これを成功体験として今後の投資行動に反映すべきではないと考えています。まぁなくなったものと思って観戦してるという感じで、壮大な社会実験の見物料以上でも以下でもありませんね。