資産状況のレポート：2021/10末 - 静観

米株、日本株ともにかなり上げました（グラフには月初の大幅上昇が入っていますが、それを除いても）。年末に向けてまだまだ上がりそうな気配。

中国の景気減速懸念はあまり大きな材料として見られていないようです。このまま何事もなく過ぎるようであればまたリスク資産比率を戻すのですが、どうなんでしょうか。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	139,471,384	-1,067,369	-0.77%
リスク資産	80,783,632	-24,038,661	-29.76%
無リスク資産	58,687,752	+22,971,292	+39.14%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

マーケットが順調な中、総資産は少し減っています。

とはいえ総合的には大きく上方乖離したままです。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	70,500,000	+300,000	+0.43%
評価額	126,771,508	-2,252,443	-1.78%

結構減りました。投資元本は相変わらずの定期振替のみです。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	79.82%	-3.98%
総利益額	56,271,508	-2,552,443
過去1年利益率	28.95%	-1.05%
年初来利益率	17.73%	-2.43%
前月比利益率	-1.98%	-3.86%

春先から概ね横這いは変わらないですね。

月ごとの利益額の変動です。交互に増えたり減ったりしています。今月の減少の多くは税金の支払いですね。

個別資産の状況

色々と売却してすっきりしました。REITがかなり弱かったですね。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						58,687,752
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						58,687,752
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	131,200	5,880	0.13%	4,592,000
	インヴィンシブル	40	27,605	45,000	695,800	63.01%	1,800,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,967	300,750	25.43%	1,483,250
	ブリヂストン	300	3,735	5,019	385,200	34.38%	1,505,700
	タイポリ	3,000	409	422	39,000	3.18%	1,266,000
	丸八HD	3,700	792	787	-18,500	-0.63%	2,911,900
	ゲオHD	1,000	1,150	1,209	59,000	5.13%	1,209,000
	セブン＆アイ	300	3,808	4,782	292,200	25.58%	1,434,600
	良品計画	3,800	1,396	2,238	3,199,600	60.32%	8,504,400
	cotta	1,500	440	553	169,500	25.68%	829,500
	JT	200	2,724	2,236	-97,700	-17.93%	447,100
	JT	200	2,724	2,236	-97,700	-17.93%	447,100
	カルビー	800	2,882	2,935	42,400	1.84%	2,348,000
	明治HD	100	6,693	7,190	49,700	7.43%	719,000
	三菱UFJ	2,400	492	623	313,200	26.52%	1,494,000
	三井住友FG	200	3,059	3,721	132,400	21.64%	744,200
	オリックス	1,300	1,540	2,255	929,500	46.43%	2,931,500
	オリックス	100	1,546	2,255	70,900	45.86%	225,500
	KDDI	1,000	2,812	3,528	716,000	25.46%	3,528,000
	KDDI	700	2,752	3,528	543,200	28.20%	2,469,600
	三菱地所	600	1,648	1,728	48,000	4.85%	1,036,800
	JR東日本	100	7,003	7,088	8,500	1.21%	708,800
	JR東日本	100	9,873	7,088	-278,500	-28.21%	708,800
	JR東日本	200	5,918	7,088	234,000	19.77%	1,417,600
	JR東海	100	15,747	16,900	115,300	7.32%	1,690,000
	日本航空	700	1,973	2,451	334,600	24.23%	1,715,700
	日本航空	300	2,750	2,451	-89,700	-10.87%	735,300
	岩塚製菓	200	3,883	3,830	-10,600	-1.36%	766,000
	王将フード	100	4,138	5,970	183,200	44.27%	597,000
	すかいらーく	100	1,566	1,543	-2,300	-1.47%	154,300
	吉野家HD	100	1826	2,219	39,300	21.52%	221,900
	日本管財	100	1970	2,763	79,300	40.25%	276,300
	日本管財	100	1969	2,763	79,400	40.33%	276,300
	ビックカメラ	100	1245	981	-26,400	-21.20%	98,100
	ビックカメラ	100	1218	981	-23,700	-19.46%	98,100
	サイゼリヤ	500	1,903	3,070	583,500	61.32%	1,535,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,267	11,900	5.54%	226,700
	アトム	100	695	768	7,300	10.50%	76,800
先進国株式	INTC	229	47.41	49.00	152,255	13.52%	1,278,549
	BTI	669	38.52	34.92	-184,532	-6.48%	2,661,865
	NGG	100	52.00	64.08	172,496	30.93%	730,144
新興国株式	CXSE	6	65.19	55.48	-4,966	-11.58%	37,929
	FM	50	29.05	36.15	53,613	35.19%	205,951
世界株ETF	VT	900	51.93	107.07	5,541,991	101.92%	10,979,841
外国債券	ブラックロックMMF	102,327.95	113.94	113.9425	0	0.00%	11,659,502
	リスク資産合計				14,754,287	22.35%	80,783,632

今月の売買銘柄

今月は以下の売買がありました。

• グローバル・ワン不動産投資法人の全売却
• ヘルスケア＆メディカル投資法人の全売却
• 星野リゾート・リート投資法人の全売却
• フロンティア不動産投資法人の全売却
• タイガースポリマーの全売却
• プレス工業の全売却
• 住友商事の全売却
• EAFの全売却
• AT&Tの全売却
• たわらノーロード新興国株式の全売却
• ニッセイ新興国株式インデックスファンドの全売却
• 野村インデックスファンド・新興国株式の全売却
• 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの全売却
• 三菱商事の全売却

先月に引き続き、中国、不動産、金融関連、シクリカルを売却し、キャッシュポジションを積み増しています。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

新興国を中心にリスク資産を処分、預貯金と先進国債券…MMFを増やしています。

比率だけでみるとこんな感じ。

スナップショットはこんな感じです。残っている株式は指数、優待、ディフェンシブ配当株なので、これ以上はあまり減らさないと思います。

業種の観点

残りはアフコロ、優待、ディフェンシブ銘柄という感じです。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

ピークから4分の1程度にまで減らしました。

比率で見るとこうなります。

総合REIT＋ホテルREITの2銘柄でもはや考えてもしょうがないですが、それでも思ったよりバランス取れてますね。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：1,808,434円（+75,894円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• ヘルスケア＆メディカル投資法人
• EAF

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+10.34%です。さすがに減速しています。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+13,733,395円（+5,043,540円）

色々と売却したのでさらに増加しました。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

額は微減、利回りは横ばいです。

配当の業種内訳

それなりのバランスです。

◆

以上、2021年10月末時点での資産状況でした。マーケットは順調ですが、私は一部の弱い銘柄と税払いの影響で資産が微減しています。この先下げがあるにしてもその前に大きく上がる、特に年末少し前までは大きな上げとなりそうな気がしますが…これくらいの資産規模を維持した状態で防御的ポジションを取れていることに満足しています。