下旬までは日米ともにレンジの動きを見せていましたが、下旬にかけて大きく下落しました。月を跨いでそれなりに戻していますが、どうなるでしょうか。
コロナ変異株、インフレの進行、テーパリング加速、中国景気の先行き不透明と色んな材料が重なって調整ムードが強くなってきました。
総資産推移（生活防衛資金等除く）
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
| 総資産 | 135,623,108 | -3,848,275 | -2.84% |
| リスク資産 | 76,178,788 | -4,604,843 | -6.04% |
| 無リスク資産 | 59,444,320 | +756,568 | +1.27% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く
減ってますね、お金。。
それでも未だ上方乖離を維持しています。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
| 投資元本 | 70,800,000 | +300,000 | +0.42% |
| 評価額 | 122,864,261 | -3,907,247 | -3.18% |
引き続き結構減っています。いつものことですが、日本株は何かあるとまっさきに落ちますね。投資元本は相変わらずの定期振替のみです。
リターン（2011-/配当込み）
| 数値 | 対前月 |
| 総利益率 | 73.54% | -6.28% |
| 総利益額 | 52,064,261 | -4,207,247 |
| 過去1年利益率 | 16.60% | -12.35% |
| 年初来利益率 | 13.75% | -3.97% |
| 前月比利益率 | -3.32% | -1.34% |
本格的に凹んできました。
月ごとの利益額の変動です。久々の連敗です。
個別資産の状況
先月からほぼ変わっていません。REITも日本株も非常に弱かったです。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
| 預金 | 銀行預金 | | | | | | 59,444,320 |
| 国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 59,444,320 |
| 資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 126,500 | -158,620 | -3.46% | 4,427,500 |
| インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 38,050 | 417,800 | 37.84% | 1,522,000 |
国内株式 | コマツ | 500 | 2,365 | 2,592 | 113,500 | 9.60% | 1,296,000 |
| ブリヂストン | 300 | 3,735 | 4,605 | 261,000 | 23.29% | 1,381,500 |
| タイポリ | 3,000 | 409 | 427 | 54,000 | 4.40% | 1,281,000 |
| 丸八HD | 3,700 | 792 | 745 | -173,900 | -5.93% | 2,756,500 |
| ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,189 | 39,000 | 3.39% | 1,189,000 |
| セブン＆アイ | 300 | 3,808 | 4,554 | 223,800 | 19.59% | 1,366,200 |
| 良品計画 | 3,800 | 1,396 | 1,835 | 1,668,200 | 31.45% | 6,973,000 |
| cotta | 1,500 | 440 | 563 | 184,500 | 27.95% | 844,500 |
| JT | 200 | 2,724 | 2,274 | -90,100 | -16.54% | 454,700 |
| JT | 200 | 2,724 | 2,274 | -90,100 | -16.54% | 454,700 |
| カルビー | 800 | 2,882 | 2,548 | -267,200 | -11.59% | 2,038,400 |
| 明治HD | 100 | 6,693 | 6,660 | -3,300 | -0.49% | 666,000 |
| 三菱UFJ | 2,400 | 492 | 601 | 262,560 | 22.24% | 1,443,360 |
| 三井住友FG | 200 | 3,059 | 3,703 | 128,800 | 21.05% | 740,600 |
| オリックス | 1,300 | 1,540 | 2,245 | 916,500 | 45.78% | 2,918,500 |
| オリックス | 100 | 1,546 | 2,245 | 69,900 | 45.21% | 224,500 |
| KDDI | 1,000 | 2,812 | 3,300 | 488,000 | 17.35% | 3,300,000 |
| KDDI | 700 | 2,752 | 3,300 | 383,600 | 19.91% | 2,310,000 |
| 三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,565 | -49,800 | -5.04% | 939,000 |
| JR東日本 | 100 | 7,003 | 6,986 | -1,700 | -0.24% | 698,600 |
| JR東日本 | 100 | 9,873 | 6,986 | -288,700 | -29.24% | 698,600 |
| JR東日本 | 200 | 5,918 | 6,986 | 213,600 | 18.05% | 1,397,200 |
| JR東海 | 100 | 15,747 | 15,600 | -14,700 | -0.93% | 1,560,000 |
| 日本航空 | 700 | 1,973 | 2,056 | 58,100 | 4.21% | 1,439,200 |
| 日本航空 | 300 | 2,750 | 2,056 | -208,200 | -25.24% | 616,800 |
| 岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 3,820 | -12,600 | -1.62% | 764,000 |
| 王将フード | 100 | 4,138 | 5,780 | 164,200 | 39.68% | 578,000 |
| すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,469 | -9,700 | -6.19% | 146,900 |
| 吉野家HD | 100 | 1826 | 2,225 | 39,900 | 21.85% | 222,500 |
| 日本管財 | 100 | 1970 | 2,736 | 76,600 | 38.88% | 273,600 |
| 日本管財 | 100 | 1969 | 2,736 | 76,700 | 38.95% | 273,600 |
| ビックカメラ | 100 | 1245 | 937 | -30,800 | -24.74% | 93,700 |
| ビックカメラ | 100 | 1218 | 937 | -28,100 | -23.07% | 93,700 |
| JMホールディングス | 100 | 1,768 | 1,722 | -4,600 | -2.60% | 172,200 |
| サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 2,926 | 511,500 | 53.76% | 1,463,000 |
| ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,120 | -2,800 | -1.30% | 212,000 |
| アトム | 100 | 695 | 750 | 5,500 | 7.91% | 75,000 |
先進国株式 | INTC | 229 | 47.41 | 49.88 | 161,601 | 14.35% | 1,287,895 |
| BTI | 669 | 38.52 | 33.98 | -283,283 | -9.95% | 2,563,114 |
| NGG | 100 | 52.00 | 67.00 | 197,780 | 35.47% | 755,428 |
新興国株式 | CXSE | 6 | 65.19 | 52.75 | -7,209 | -16.81% | 35,686 |
| FM | 50 | 29.05 | 34.48 | 42,044 | 27.60% | 194,382 |
| 世界株ETF | VT | 900 | 51.93 | 105.21 | 5,238,382 | 96.33% | 10,676,232 |
| 外国債券 | ブラックロックMMF | 72,389.79 | 112.75 | 112.7505 | 0 | 0.00% | 8,161,985 |
| 金 | GLDM | 1600 | 18.51 | 17.73 | -176,844 | -5.24% | 3,198,506 |
| リスク資産合計 | | | | 10,271,655 | 15.59% | 76,178,788 |
今月の売買銘柄
今月は以下の売買がありました。
JMHは優待に目がくらんで最小単元買ってみただけです。GLDMは、ドルを現金相当で持っておくのが嫌だったので、金融引締を徹底しきれずインフレが止まらない場合を考慮して一部ゴールドに変えてみました。
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
金が初登場しました。
比率だけでみるとこんな感じ。
スナップショットはこんな感じです。株多すぎる気もしますが…まぁよしとします。
業種の観点
残りは優待、ディフェンシブ、アフコロ銘柄という感じですが、オミクロン報道でアフコロがまた直撃しました。まだあるんかい。小売も相当売り込まれました。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
減らした上にさらに値下がりして、存在感が薄くなっています。
比率で見るとこうなります。
総合REIT＋ホテルREITの2銘柄でもはや考えてもしょうがないですが、それでも思ったよりバランス取れてますね。
実現損益の状況
配当収入（税引後）
2021年の累計：
1,982,665円（
+174,231円）
今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
- 大和ハウスリート投資法人
- 東日本旅客鉄道
- セブン・アンド・アイホールディングス
- 良品計画
- ビックカメラ
- サイゼリヤ
- 吉野家
- BTI
- T
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+12.23%です。少し持ち直しました。
売却損益（税引後）
2021年の累計：
+13,733,395円（
+0円）
売却はなく、変化ありません。
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移
金額、利回りともに微増しました。
配当の業種内訳
それなりのバランスです。
◆
以上、2021年11月末時点での資産状況でした。金融緩和の終わりが見え始め、マーケットの状況はどことなく怪しげな雰囲気になってきました。まだまだ楽観的なムードが支配的に思いますが、中国の状況も不透明なままで、米株のバリュエーションは高く、割高感の低い日本株も米株が落ちればそれ以上に落ちるでしょうから、ロングポジションは下手に増やさず、引き続き半身のままリスク要因の行方を見守ろうと思います。
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