資産状況のレポート：2021/12末 - 放置状態

 

日米指数はほぼ同じような推移になってますね。かなり上昇しました。先月までの調整食から一転、クリスマス・年末ラリーという感じです。

オミクロン、サプライチェーン、中国経済、インフレ加速、テーパリング＆利上げと様々なリスクをはらみつつ、まさに不安の壁を上るという様相でした。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	139,828,176	+4,205,068	+3.01%
リスク資産	78,712,684	+2,533,896	+3.22%
無リスク資産	61,115,492	+1,671,172	+2.73%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

ボーナスもあったので、それなりに戻りました。

先月から大きく変わらず。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	71,100,000	+300,000	+0.42%
評価額	125,857,467	+2,993,206	+2.38%

投資元本は振替の増加です。ポジションが軽かったわりに、そこそこ増えました。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	77.01%	+3.48%
総利益額	54,757,467	+2,693,206
過去1年利益率	16.26%	-0.34%
年初来利益率	16.26%	+2.50%
前月比利益率	2.19%	+5.51%

じりじり下がりながらおおよそ横ばいという感じ。

月ごとの利益額の変動です。若干盛り返しました。

個別資産の状況

先月からまったく変化ありません。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						61,115,492
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						61,115,492
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	132,600	54,880	1.20%	4,641,000
	インヴィンシブル	40	27,605	36,400	351,800	31.86%	1,456,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,694	164,250	13.89%	1,346,750
	ブリヂストン	300	3,735	4,949	364,200	32.50%	1,484,700
	タイポリ	3,000	409	458	147,000	11.98%	1,374,000
	丸八HD	3,700	792	764	-103,600	-3.54%	2,826,800
	ゲオHD	1,000	1,150	1,239	89,000	7.74%	1,239,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,056	374,400	32.77%	1,516,800
	良品計画	3,800	1,396	1,754	1,360,400	25.64%	6,665,200
	cotta	1,500	440	646	309,000	46.82%	969,000
	JT	200	2,724	2,323	-80,300	-14.74%	464,500
	JT	200	2,724	2,323	-80,300	-14.74%	464,500
	カルビー	800	2,882	2,669	-170,400	-7.39%	2,135,200
	明治HD	100	6,693	6,860	16,700	2.50%	686,000
	三菱UFJ	2,400	492	625	318,960	27.01%	1,499,760
	三井住友FG	200	3,059	3,943	176,800	28.90%	788,600
	オリックス	1,300	1,540	2,348	1,049,750	52.44%	3,051,750
	オリックス	100	1,546	2,348	80,150	51.84%	234,750
	KDDI	1,000	2,812	3,362	550,000	19.56%	3,362,000
	KDDI	700	2,752	3,362	427,000	22.17%	2,353,400
	三菱地所	600	1,648	1,595	-32,100	-3.25%	956,700
	JR東日本	100	7,003	7,073	7,000	1.00%	707,300
	JR東日本	100	9,873	7,073	-280,000	-28.36%	707,300
	JR東日本	200	5,918	7,073	231,000	19.52%	1,414,600
	JR東海	100	15,747	15,345	-40,200	-2.55%	1,534,500
	日本航空	700	1,973	2,196	156,100	11.30%	1,537,200
	日本航空	300	2,750	2,196	-166,200	-20.15%	658,800
	岩塚製菓	200	3,883	3,920	7,400	0.95%	784,000
	王将フード	100	4,138	6,110	197,200	47.66%	611,000
	すかいらーく	100	1,566	1,511	-5,500	-3.51%	151,100
	吉野家HD	100	1826	2,321	49,500	27.11%	232,100
	日本管財	100	1970	2,889	91,900	46.65%	288,900
	日本管財	100	1969	2,889	92,000	46.72%	288,900
	ビックカメラ	100	1245	963	-28,200	-22.65%	96,300
	ビックカメラ	100	1218	963	-25,500	-20.94%	96,300
	JMホールディングス	100	1,768	1,647	-12,100	-6.84%	164,700
	サイゼリヤ	500	1,903	3,005	551,000	57.91%	1,502,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,190	4,200	1.96%	219,000
	アトム	100	695	770	7,500	10.79%	77,000
先進国株式	INTC	229	47.41	51.74	237,600	21.10%	1,363,894
	BTI	669	38.52	37.25	22,210	0.78%	2,868,607
	NGG	100	52.00	72.96	282,206	50.61%	839,854
新興国株式	CXSE	6	65.19	50.06	-8,320	-19.40%	34,575
	FM	50	29.05	34.55	46,517	30.54%	198,855
世界株ETF	VT	900	51.93	107.72	5,721,980	105.23%	11,159,830
外国債券	ブラックロックMMF	72,389.79	115.11	115.1115	0	0.00%	8,332,897
金	GLDM	1600	18.51	18.06	-49,088	-165.75%	3,326,262
	リスク資産合計				12,506,882	18.89%	78,712,684

今月の売買銘柄

今月は売買がありませんでした。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

全体的に増えましたという感じ、売買もしてませんしね。

比率でみてもほぼ変わってません。

スナップショットはこんな感じです。

業種の観点

指数を除くと、残りは優待、ディフェンシブ、アフコロ銘柄という感じです。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

ここまで減るともはや見てもしょうがない感。

比率で見るとこうなります。

総合REIT＋ホテルREITの2銘柄なので、総合REITにかなり引っ張られています。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2021年の累計：2,469,188円（+486,523円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• 三菱商事
• 日本管財
• 住友商事
• タイガースポリマー
• プレス工業
• 王将フードサービス
• 三井住友FG
• 三菱UFJFG
• 東海旅客鉄道
• 三菱地所
• ゲオHD
• 明治HD
• オリックス
• cotta
• グローバルワン不動産投資法人
• INTC
• PFF
• VT
• FM

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+17.05%です。かなり増えましたね。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+13,733,395円（+0円）

売却はなく、変化ありません。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

金額、利回りともにかなり増えました。

配当の業種内訳

それなりのバランスです。

◆

以上、2021年12月末時点での資産状況でした。もはや放置状態なので細かく見てもしょうがないという雰囲気。2022年は個別に安値を拾うかもしれませんが、基本的には当面様子見の予定です。