年末ラリーで上昇した相場から一転、日米株ともに大きな下げに見舞われました。月末にかけて急反発していますが、その後また弱含みの動きです。
FRBの金利やBSに関する動きに影響されたものでしょうか。当面は利上げやBS縮小の度合いを織り込みながらボラの大きな相場になりそうです。
総資産推移（生活防衛資金等除く）
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
| 総資産 | 139,337,303 | -490,873 | -0.35% |
| リスク資産 | 77,383,108 | -1,329,576 | -1.72% |
| 無リスク資産 | 61,954,195 | +838,703 | +1.35% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く
リスク資産評価額の下落により、若干資産が減少しています。
先月から大きく変わらず。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
| 投資元本 | 71,400,000 | +300,000 | +0.42% |
| 評価額 | 125,360,913 | -496,554 | -0.40% |
投資元本は振替の増加です。多少減りましたが誤差みたいなもんですね…
リターン（2011-/配当込み）
| 数値 | 対前月 |
| 総利益率 | 75.58% | -1.44% |
| 総利益額 | 53,960,913 | -796,554 |
| 過去1年利益率 | 11.89% | -4.37% |
| 年初来利益率 | -0.63% | -16.89% |
| 前月比利益率 | -0.63% | -2.82% |
じりじり下がりながらおおよそ横ばいは変わらず。
月ごとの利益額の変動です。少し減りました。
個別資産の状況
良品計画がゴリゴリ下がって、KDDI、メガバンク、BTI、NGG等所謂高配当銘柄がゴリゴリ上がりました。トータルで±ゼロという感じ。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
| 預金 | 銀行預金 | | | | | | 61,954,195 |
| 国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 61,954,195 |
| 資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 130,600 | -15,120 | -0.33% | 4,571,000 |
| インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 35,800 | 327,800 | 29.69% | 1,432,000 |
国内株式 | コマツ | 500 | 2,365 | 2,793 | 213,750 | 18.08% | 1,396,250 |
| ブリヂストン | 300 | 3,735 | 4,991 | 376,800 | 33.63% | 1,497,300 |
| タイポリ | 2,000 | 409 | 431 | 44,000 | 5.38% | 862,000 |
| 丸八HD | 3,700 | 792 | 760 | -118,400 | -4.04% | 2,812,000 |
| ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,134 | -16,000 | -1.39% | 1,134,000 |
| セブン＆アイ | 300 | 3,808 | 5,482 | 502,200 | 43.96% | 1,644,600 |
| 良品計画 | 3,800 | 1,396 | 1,617 | 839,800 | 15.83% | 6,144,600 |
| cotta | 1,500 | 440 | 557 | 175,500 | 26.59% | 835,500 |
| JT | 200 | 2,724 | 2,308 | -83,300 | -15.29% | 461,500 |
| JT | 200 | 2,724 | 2,308 | -83,300 | -15.29% | 461,500 |
| カルビー | 800 | 2,882 | 2,634 | -198,400 | -8.61% | 2,107,200 |
| 明治HD | 100 | 6,693 | 7,130 | 43,700 | 6.53% | 713,000 |
| 三菱UFJ | 2,400 | 492 | 690 | 475,200 | 40.24% | 1,656,000 |
| 三井住友FG | 200 | 3,059 | 4,130 | 214,200 | 35.01% | 826,000 |
| オリックス | 1,300 | 1,540 | 2,339 | 1,038,050 | 51.85% | 3,040,050 |
| オリックス | 100 | 1,546 | 2,339 | 79,250 | 51.26% | 233,850 |
| KDDI | 1,000 | 2,812 | 3,661 | 849,000 | 30.19% | 3,661,000 |
| KDDI | 700 | 2,752 | 3,661 | 636,300 | 33.03% | 2,562,700 |
| 三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,651 | 1,800 | 0.18% | 990,600 |
| JR東日本 | 100 | 7,003 | 6,537 | -46,600 | -6.65% | 653,700 |
| JR東日本 | 100 | 9,873 | 6,537 | -333,600 | -33.79% | 653,700 |
| JR東日本 | 200 | 5,918 | 6,537 | 123,800 | 10.46% | 1,307,400 |
| JR東海 | 100 | 15,747 | 15,065 | -68,200 | -4.33% | 1,506,500 |
| 日本航空 | 700 | 1,973 | 2,139 | 116,200 | 8.41% | 1,497,300 |
| 日本航空 | 300 | 2,750 | 2,139 | -183,300 | -22.22% | 641,700 |
| 岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 3,840 | -8,600 | -1.11% | 768,000 |
| 王将フード | 100 | 4,138 | 5,900 | 176,200 | 42.58% | 590,000 |
| すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,490 | -7,600 | -4.85% | 149,000 |
| 吉野家HD | 100 | 1826 | 2,391 | 56,500 | 30.94% | 239,100 |
| 日本管財 | 100 | 1970 | 2,783 | 81,300 | 41.27% | 278,300 |
| 日本管財 | 100 | 1969 | 2,783 | 81,400 | 41.34% | 278,300 |
| ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,000 | -24,500 | -19.68% | 100,000 |
| ビックカメラ | 100 | 1218 | 1,000 | -21,800 | -17.90% | 100,000 |
| JMホールディングス | 100 | 1,768 | 1,617 | -15,100 | -8.54% | 161,700 |
| サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 2,603 | 350,000 | 36.78% | 1,301,500 |
| ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,155 | 700 | 0.33% | 215,500 |
| アトム | 100 | 695 | 758 | 6,300 | 9.06% | 75,800 |
先進国株式 | INTC | 229 | 47.41 | 47.73 | 136,196 | 12.09% | 1,262,489 |
| BTI | 669 | 38.52 | 42.89 | 467,835 | 16.44% | 3,314,232 |
| NGG | 100 | 52.00 | 73.79 | 294,663 | 52.84% | 852,311 |
新興国株式 | CXSE | 6 | 65.19 | 45.86 | -11,112 | -25.91% | 31,782 |
| FM | 50 | 29.05 | 33.73 | 42,461 | 27.87% | 194,799 |
| 世界株ETF | VT | 900 | 51.93 | 100.41 | 5,000,221 | 91.95% | 10,438,071 |
| 外国債券 | ブラックロックMMF | 32,392.52 | 115.51 | 115.473 | -1,037 | -0.03% | 3,740,461 |
| 金 | GLDM | 3890 | 18.23 | 17.78 | -93,373 | -1.16% | 7,988,811 |
| リスク資産合計 | | | | 11,515,157 | 17.48% | 77,383,108 |
今月の売買銘柄
今月は以下の売買を行いました。
タイポリは売却し忘れていたシクリカルの追加処分ですね。GLDMはドルの短期債であまり持っていたくなかったので多少追加しています。
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
トータルは横ばいの中、ドル短期債をゴールドに振り向けています。
こっちの方が少しわかりやすいですかね。
スナップショットはこんな感じです。なお、これ以外にDC、財形、セーフティファンド等があり、総資産で見ると現金等価物は55%程度になります。
業種の観点
指数を除くと、残りは優待、ディフェンシブ、アフコロ銘柄という感じです。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。派手に下げてくれればまた買うんですが。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
保有が少なく、売買もしてないので見ても…という感じ。
比率で見るとこうなります。こうしてみると、ホテルがまた死んできてますね。
総合REIT＋ホテルREITの2銘柄なので、総合REITにかなり引っ張られています。いやぁ…早くREIT死にませんかね。
実現損益の状況
配当収入（税引後）
2022年の累計：
112,119円（
+112,119円）
今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-55.38%です。色々売った影響がさっそく出てきました。
売却損益（税引後）
2021年の累計：
+107,399円（
+107,399円）
タイガースポリマーの売却益です。
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移
金額、利回りともにかなり下がりました。
配当の業種内訳
年始の見てもしょうがないグラフ。。
◆
以上、2022年1月末時点での資産状況でした。先月に引き続いて放置です。状況次第ですが、高値を取っていくようならさらに売却を進める予定です。
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