資産状況のレポート：2022/1末 - 底堅い動き

 

年末ラリーで上昇した相場から一転、日米株ともに大きな下げに見舞われました。月末にかけて急反発していますが、その後また弱含みの動きです。

FRBの金利やBSに関する動きに影響されたものでしょうか。当面は利上げやBS縮小の度合いを織り込みながらボラの大きな相場になりそうです。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	139,337,303	-490,873	-0.35%
リスク資産	77,383,108	-1,329,576	-1.72%
無リスク資産	61,954,195	+838,703	+1.35%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

リスク資産評価額の下落により、若干資産が減少しています。

先月から大きく変わらず。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	71,400,000	+300,000	+0.42%
評価額	125,360,913	-496,554	-0.40%

投資元本は振替の増加です。多少減りましたが誤差みたいなもんですね…

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	75.58%	-1.44%
総利益額	53,960,913	-796,554
過去1年利益率	11.89%	-4.37%
年初来利益率	-0.63%	-16.89%
前月比利益率	-0.63%	-2.82%

じりじり下がりながらおおよそ横ばいは変わらず。

月ごとの利益額の変動です。少し減りました。

個別資産の状況

良品計画がゴリゴリ下がって、KDDI、メガバンク、BTI、NGG等所謂高配当銘柄がゴリゴリ上がりました。トータルで±ゼロという感じ。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						61,954,195
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						61,954,195
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	130,600	-15,120	-0.33%	4,571,000
	インヴィンシブル	40	27,605	35,800	327,800	29.69%	1,432,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,793	213,750	18.08%	1,396,250
	ブリヂストン	300	3,735	4,991	376,800	33.63%	1,497,300
	タイポリ	2,000	409	431	44,000	5.38%	862,000
	丸八HD	3,700	792	760	-118,400	-4.04%	2,812,000
	ゲオHD	1,000	1,150	1,134	-16,000	-1.39%	1,134,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,482	502,200	43.96%	1,644,600
	良品計画	3,800	1,396	1,617	839,800	15.83%	6,144,600
	cotta	1,500	440	557	175,500	26.59%	835,500
	JT	200	2,724	2,308	-83,300	-15.29%	461,500
	JT	200	2,724	2,308	-83,300	-15.29%	461,500
	カルビー	800	2,882	2,634	-198,400	-8.61%	2,107,200
	明治HD	100	6,693	7,130	43,700	6.53%	713,000
	三菱UFJ	2,400	492	690	475,200	40.24%	1,656,000
	三井住友FG	200	3,059	4,130	214,200	35.01%	826,000
	オリックス	1,300	1,540	2,339	1,038,050	51.85%	3,040,050
	オリックス	100	1,546	2,339	79,250	51.26%	233,850
	KDDI	1,000	2,812	3,661	849,000	30.19%	3,661,000
	KDDI	700	2,752	3,661	636,300	33.03%	2,562,700
	三菱地所	600	1,648	1,651	1,800	0.18%	990,600
	JR東日本	100	7,003	6,537	-46,600	-6.65%	653,700
	JR東日本	100	9,873	6,537	-333,600	-33.79%	653,700
	JR東日本	200	5,918	6,537	123,800	10.46%	1,307,400
	JR東海	100	15,747	15,065	-68,200	-4.33%	1,506,500
	日本航空	700	1,973	2,139	116,200	8.41%	1,497,300
	日本航空	300	2,750	2,139	-183,300	-22.22%	641,700
	岩塚製菓	200	3,883	3,840	-8,600	-1.11%	768,000
	王将フード	100	4,138	5,900	176,200	42.58%	590,000
	すかいらーく	100	1,566	1,490	-7,600	-4.85%	149,000
	吉野家HD	100	1826	2,391	56,500	30.94%	239,100
	日本管財	100	1970	2,783	81,300	41.27%	278,300
	日本管財	100	1969	2,783	81,400	41.34%	278,300
	ビックカメラ	100	1245	1,000	-24,500	-19.68%	100,000
	ビックカメラ	100	1218	1,000	-21,800	-17.90%	100,000
	JMホールディングス	100	1,768	1,617	-15,100	-8.54%	161,700
	サイゼリヤ	500	1,903	2,603	350,000	36.78%	1,301,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,155	700	0.33%	215,500
	アトム	100	695	758	6,300	9.06%	75,800
先進国株式	INTC	229	47.41	47.73	136,196	12.09%	1,262,489
	BTI	669	38.52	42.89	467,835	16.44%	3,314,232
	NGG	100	52.00	73.79	294,663	52.84%	852,311
新興国株式	CXSE	6	65.19	45.86	-11,112	-25.91%	31,782
	FM	50	29.05	33.73	42,461	27.87%	194,799
世界株ETF	VT	900	51.93	100.41	5,000,221	91.95%	10,438,071
外国債券	ブラックロックMMF	32,392.52	115.51	115.473	-1,037	-0.03%	3,740,461
金	GLDM	3890	18.23	17.78	-93,373	-1.16%	7,988,811
	リスク資産合計				11,515,157	17.48%	77,383,108

今月の売買銘柄

今月は以下の売買を行いました。

• タイガースポリマーの一部売却
• GLDMの追加購入

タイポリは売却し忘れていたシクリカルの追加処分ですね。GLDMはドルの短期債であまり持っていたくなかったので多少追加しています。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

トータルは横ばいの中、ドル短期債をゴールドに振り向けています。

こっちの方が少しわかりやすいですかね。

スナップショットはこんな感じです。なお、これ以外にDC、財形、セーフティファンド等があり、総資産で見ると現金等価物は55%程度になります。

業種の観点

指数を除くと、残りは優待、ディフェンシブ、アフコロ銘柄という感じです。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。派手に下げてくれればまた買うんですが。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

保有が少なく、売買もしてないので見ても…という感じ。

比率で見るとこうなります。こうしてみると、ホテルがまた死んできてますね。

総合REIT＋ホテルREITの2銘柄なので、総合REITにかなり引っ張られています。いやぁ…早くREIT死にませんかね。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：112,119円（+112,119円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• トーセイリート
• CXSE
• FM
• NGG

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-55.38%です。色々売った影響がさっそく出てきました。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+107,399円（+107,399円）

タイガースポリマーの売却益です。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

金額、利回りともにかなり下がりました。

配当の業種内訳

年始の見てもしょうがないグラフ。。

◆

以上、2022年1月末時点での資産状況でした。先月に引き続いて放置です。状況次第ですが、高値を取っていくようならさらに売却を進める予定です。