資産状況のレポート：2022/2末 - 様子見続行

先月に引き続き下落傾向です。下旬にはロシアのウクライナ侵攻で大きく下げ、その後一旦戻しましたが、全体的に上下動しながら上値を切り下げている様子です。

ウクライナ侵攻と金融制裁で景気悪化を想定して利上げを先送りすると言われていますが、実物の供給制約が強まる状況下で金融引締を先送りして大丈夫なんでしょうか。とんでもないスタグフレーションがやってきそうで恐ろしいです。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	141,811,259	+2,473,956	+1.74%
リスク資産	79,157,026	+1,773,918	+2.24%
無リスク資産	62,654,233	+700,038	+1.12%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

なんだかわかりませんが若干増えました。

全体的に微増という状況。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	71,700,000	+300,000	+0.42%
評価額	127,433,693	+2,072,780	+1.63%

投資元本は振替の増加です。リスク資産が上昇し、運用資産評価額は増えています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	77.73%	+2.16%
総利益額	55,733,693	+1,772,780
過去1年利益率	5.45%	-6.44%
年初来利益率	0.77%	+1.41%
前月比利益率	1.41%	+2.05%

年初来プラスに復帰しました。とはいえ、大局的にはずっと横ばいのままです。

月ごとの利益額の変動です。そこそこ戻しました。

個別資産の状況

シクリカルとJTが鬼下げしましたが、アフコロと決算で買われたゲオが大きく上げ、金も上昇したためトータルでプラスになっています。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						62,654,233
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						62,654,233
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	127,800	-113,120	-2.47%	4,473,000
	インヴィンシブル	40	27,605	39,300	467,800	42.37%	1,572,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,643	138,750	11.73%	1,321,250
	ブリヂストン	300	3,735	4,725	297,000	26.51%	1,417,500
	タイポリ	2,000	409	455	92,000	11.25%	910,000
	丸八HD	3,700	792	790	-7,400	-0.25%	2,923,000
	ゲオHD	1,000	1,150	1,518	368,000	32.00%	1,518,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,591	534,900	46.82%	1,677,300
	良品計画	3,800	1,396	1,689	1,113,400	20.99%	6,418,200
	cotta	1,500	440	513	109,500	16.59%	769,500
	JT	200	2,724	2,120	-120,800	-22.17%	424,000
	JT	200	2,724	2,120	-120,800	-22.17%	424,000
	カルビー	800	2,882	2,582	-240,000	-10.41%	2,065,600
	明治HD	100	6,693	6,910	21,700	3.24%	691,000
	三菱UFJ	2,400	492	713	529,920	44.88%	1,710,720
	三井住友FG	200	3,059	4,121	212,400	34.72%	824,200
	オリックス	1,300	1,540	2,283	965,900	48.25%	2,967,900
	オリックス	100	1,546	2,283	73,700	47.67%	228,300
	KDDI	1,000	2,812	3,756	944,000	33.57%	3,756,000
	KDDI	700	2,752	3,756	702,800	36.48%	2,629,200
	三菱地所	600	1,648	1,757	65,400	6.61%	1,054,200
	JR東日本	100	7,003	6,810	-19,300	-2.76%	681,000
	JR東日本	100	9,873	6,810	-306,300	-31.02%	681,000
	JR東日本	200	5,918	6,810	178,400	15.07%	1,362,000
	JR東海	100	15,747	15,490	-25,700	-1.63%	1,549,000
	日本航空	700	1,973	2,297	226,800	16.42%	1,607,900
	日本航空	300	2,750	2,297	-135,900	-16.47%	689,100
	岩塚製菓	200	3,883	3,855	-5,600	-0.72%	771,000
	王将フード	100	4,138	6,050	191,200	46.21%	605,000
	すかいらーく	100	1,566	1,507	-5,900	-3.77%	150,700
	吉野家HD	100	1826	2,325	49,900	27.33%	232,500
	日本管財	100	1970	2,848	87,800	44.57%	284,800
	日本管財	100	1969	2,848	87,900	44.64%	284,800
	ビックカメラ	100	1245	999	-24,600	-19.76%	99,900
	ビックカメラ	100	1218	999	-21,900	-17.98%	99,900
	JMホールディングス	100	1,768	1,783	1,500	0.85%	178,300
	サイゼリヤ	500	1,903	2,930	513,500	53.97%	1,465,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,195	4,700	2.19%	219,500
	アトム	100	695	772	7,700	11.08%	77,200
先進国株式	INTC	229	47.41	47.70	132,442	11.76%	1,258,736
	BTI	669	38.52	44.24	564,132	19.82%	3,410,530
	NGG	100	52.00	75.58	313,291	56.18%	870,939
新興国株式	CXSE	6	65.19	45.19	-11,650	-27.16%	31,245
	FM	50	29.05	33.77	42,234	27.72%	194,573
世界株ETF	VT	900	51.93	99.67	4,898,986	90.09%	10,336,836
外国債券	ブラックロックMMF	32,392.52	115.23	115.234	0	0.00%	3,732,720
金	GLDM	1945	36.46	37.96	425,796	5.27%	8,507,980
	リスク資産合計				12,778,684	19.25%	79,157,026

今月の売買銘柄

今月の売買はありません。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

現預金が増えた程度でしょうか。

比率で見るとあまり大きな変化はありませんね。

スナップショットはこんな感じです。

業種の観点

指数を除くと、残りは優待、アフコロ、大型高配当銘柄という感じです。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

保有が少なく、売買もしてないので見ても…という感じ。

比率で見るとこうなります。

INVの住宅物件売却を反映したので、住宅が減ってホテルが増えています。まぁ微々たるものですが。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：156,644円（+44,525円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• BTI

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-37.67%です。昨月よりマシにはなりましたが、当面配当は期待できませんね。

売却損益（税引後）

2021年の累計：+107,399円（+0円）

今月の売却はありませんでした。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

おおよそ横ばいです。

配当の業種内訳

年始の見てもしょうがないグラフ。。

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以上、2022年2月末時点での資産状況でした。基本的に放置していますが、月初に上げたところでまた少し売却をすすめてポジションを軽くしています。まだ消化しきれていない悪材料がたくさんある気がするのですが…様子見を続けます。