資産状況のレポート：2022/8末 - 帰還・不変

7月末からゲームと実家関連のイベントでずっと時間を取られていたため、マーケットもニュースもほとんど見ていませんでした。先月のレポートもスキップしていますが、特に見ている人も少ないはずなのでまぁ良いですよね…記録自体は先月分も取っていますので、今月分には含まれています。

月初は日米ともに上げていますが、ジャクソンホール会議を契機に下旬には大きく下げました。インフレ抑止のために金利高が長く続く見込みのようですが…為替はまた円安に振れ、円ベースだとそれなりに儲かっている人も多そうです。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	148,121,088	+1,031,646	+0.70%
リスク資産	81,032,010	+426,106	+0.53%
無リスク資産	67,089,078	+605,540	+0.90%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

まぁなんかそれなりに増えていますね。とはいえ、皆様爆益だったと思われる先月は大して増えていないので、年初来だといつも通り低空飛行です。

グラフだけ見ると順調です。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	73,500,000	+300,000	+0.41%
評価額	130,763,943	+999,510	+0.76%

投資元本は振替の増加です。投資については微増ぐらいですね。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	77.91%	+0.64%
総利益額	57,263,943	+699,510
過去1年利益率	0.63%	+0.06%
年初来利益率	1.97%	+0.55%
前月比利益率	0.54%	+1.30%

見飽きた感じ。

こちらもほぼずっと横ばいです。

個別資産の状況

アフコロ系がまたやや上げてますかね…？あとは、夏の上げでマイナスになっていたショートが為替の効果と合わせてプラ転してますね。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						67,089,078
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						67,089,078
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	139,900	310,380	6.77%	4,896,500
	インヴィンシブル	40	27,605	43,100	619,800	56.13%	1,724,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,921	277,750	23.49%	1,460,250
	ブリヂストン	300	3,735	5,365	489,000	43.64%	1,609,500
	丸八HD	3,700	792	746	-170,200	-5.81%	2,760,200
	ゲオHD	1,000	1,150	1,651	501,000	43.57%	1,651,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,533	517,500	45.30%	1,659,900
	ニトリHD	300	12,751	13,365	184,200	4.82%	4,009,500
	良品計画	4,200	1,384	1,293	-382,200	-6.58%	5,430,600
	cotta	1,500	440	471	46,500	7.05%	706,500
	JT	200	2,724	2,353	-74,200	-13.62%	470,600
	JT	200	2,724	2,353	-74,200	-13.62%	470,600
	カルビー	800	2,882	2,756	-100,800	-4.37%	2,204,800
	明治HD	100	6,693	6,610	-8,300	-1.24%	661,000
	三菱UFJ	2,400	492	724	556,320	47.11%	1,737,120
	三井住友FG	200	3,059	4,192	226,600	37.04%	838,400
	オリックス	1,000	1,540	2,297	756,500	49.12%	2,296,500
	オリックス	100	1,546	2,297	75,050	48.54%	229,650
	KDDI	1,000	2,812	4,268	1,456,000	51.78%	4,268,000
	KDDI	500	2,752	4,268	758,000	55.09%	2,134,000
	三菱地所	600	1,648	1,875	136,200	13.77%	1,125,000
	JR東日本	100	7,003	7,214	21,100	3.01%	721,400
	JR東日本	100	9,873	7,214	-265,900	-26.93%	721,400
	JR東日本	200	5,918	7,214	259,200	21.90%	1,442,800
	JR東海	100	15,747	16,390	64,300	4.08%	1,639,000
	岩塚製菓	200	3,883	4,080	39,400	5.07%	816,000
	王将フード	100	4,138	6,510	237,200	57.32%	651,000
	すかいらーく	100	1,566	1,531	-3,500	-2.23%	153,100
	吉野家HD	100	1826	2,456	63,000	34.50%	245,600
	日本管財	100	1970	2,655	68,500	34.77%	265,500
	日本管財	100	1969	2,655	68,600	34.84%	265,500
	ビックカメラ	100	1245	1,146	-9,900	-7.95%	114,600
	ビックカメラ	100	1,218	1,146	-7,200	-5.91%	114,600
	JMホールディングス	100	1,768	1,599	-16,900	-9.56%	159,900
	サイゼリヤ	500	1,903	2,597	347,000	36.47%	1,298,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,690	54,200	25.23%	269,000
	アトム	100	695.00	789	9,400	13.53%	78,900
先進国株式	INTC	229	47.41	31.92	-106,860	-9.49%	1,019,434
	BTI	669	38.52	40.05	890,311	31.28%	3,736,708
	NGG	100	52.00	63.19	323,622	58.03%	881,270
	SPXS	400	23.87	22.57	19,937	1.61%	1,259,076
新興国株式	CXSE	6	65.19	37.65	-11,390	-26.55%	31,505
	FM	50	29.05	27.26	37,751	24.78%	190,089
外国債券	ニッコウMMF	7,197,805.00	0.01	0.01	722,192	7.75%	10,038,311
コモディティ	GLDM	1964	36.49	33.97	1,136,747	13.92%	9,304,597
	WT銀上場	1380	2,928	2,370	-770,040	-19.06%	3,270,600
	リスク資産合計				8,904,962	12.35%	81,032,010

今月の売買銘柄

今月の売買はありませんでした。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

特に偏りなく増えている様子。

やや預貯金比率上がってきてますかね。まぁ一応仕事してますので。

スナップショットはこんな感じです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。小売が多すぎる気もしますが…中国ポジションの代わりも兼ねてますが、今持つ意味はあるのかちょっと疑問になってもいます。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。ただ、評価増でちょっとずつ上がってますね。

比率で見るとこうなります。ホテルがじわじわ持ち直してるんですかね。

最近オフィス回帰が本格化しているようですが、大量供給もありますから悩ましいところですね。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：913,415円（+69,918円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• BTI
• NGG

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-42.48%です。今のPFだとおおよそこれぐらいで落ち着きそうです。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+5,938,756円（+0円）

今月の売却はありませんでした。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

売却後の率としては安定しましたかね。

配当の業種内訳

これでおおよそ今のPFを反映した実績になっています。

◆

以上、2022年8月末時点での資産状況でした。まる一ヶ月放置していましたが、この後はライフイベントや仕事の繁忙期も重なってきているので、別のことに一定期間集中しても問題ないPFを当面は維持したいところです。長期で指数に大きく賭けるのであれば今ではないと思うので、やはり当面は様子見ですね。もう1年ぐらい様子見してますが、夫婦どちらかが仕事を続けている限り、5年でも10年でも特に問題なく待てると思います。