資産状況のレポート：2022/9末 - 未だ動かず

 

今月は前半に日米そろって上げたものの、その後FRBによるタカ派的姿勢を受け、揃って大きく下落したまま月末を迎えています。

また、財務省による為替介入も大きなイベントでした。今後ドル円の上値はある程度限定され、それに従って比較的底堅かった日本株も落ちてゆくのかもしれません。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	147,998,804	-122,284	-0.08%
リスク資産	80,334,032	-697,978	-0.87%
無リスク資産	67,664,772	+575,694	+0.85%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

給料込みでもちょっと減っちゃいました。

グラフの傾きは計画より緩やかになってきた感が…

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	73,800,000	+300,000	+0.41%
評価額	131,999,626	+1,235,683	+0.94%

投資元本は定期振替による増加です。評価額は微減といったところ。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	78.86%	+0.95%
総利益額	58,199,626	+935,683
過去1年利益率	-0.48%	-1.11%
年初来利益率	2.71%	+0.73%
前月比利益率	0.72%	+0.18%

ほんっっっとうに動かないPFです。もう1年半動いてません。

下旬に下げましたが、一応プラスで終えました。

個別資産の状況

小売、大型高配当、シクリカル、半導体等、ほとんどの銘柄が大きめに下げています。ディフェンシブ高配当も下げ始めたので、いよいよ私のPFも崩壊が近いのかもしれません。GBPショックでBTI、NGGの英国高配当も大きく下げました。
強かったのはホテルREITと貴金属ですね。銀とかめちゃくちゃ下げていましたが、なぜかわりと戻ってきました。あとはなんといってもSPXS、今月だけで40%近く上げています。大した量ではありませんが、無駄金利を払いつつもPFの安定化には貢献してくれています。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						67,664,772
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						67,664,772
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	137,000	208,880	4.55%	4,795,000
	インヴィンシブル	40	27,605	45,600	719,800	65.19%	1,824,000
国内株式	コマツ	500	2,365	2,611	123,000	10.40%	1,305,500
	ブリヂストン	300	3,735	4,669	280,200	25.01%	1,400,700
	丸八HD	3,700	792	742	-185,000	-6.31%	2,745,400
	ゲオHD	1,000	1,150	1,772	622,000	54.09%	1,772,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,806	599,400	52.47%	1,741,800
	ニトリHD	300	12,751	12,190	-168,300	-4.40%	3,657,000
	良品計画	4,200	1,384	1,209	-735,000	-12.64%	5,077,800
	cotta	1,500	440	364	-114,000	-17.27%	546,000
	JT	200	2,724	2,374	-70,000	-12.85%	474,800
	JT	200	2,724	2,374	-70,000	-12.85%	474,800
	カルビー	800	2,882	3,100	174,400	7.56%	2,480,000
	明治HD	100	6,693	6,430	-26,300	-3.93%	643,000
	三菱UFJ	2,400	492	652	382,800	32.42%	1,563,600
	三井住友FG	200	3,059	4,024	193,000	31.55%	804,800
	オリックス	1,000	1,540	2,029	488,500	31.72%	2,028,500
	オリックス	100	1,546	2,029	48,250	31.21%	202,850
	KDDI	1,000	2,812	4,243	1,431,000	50.89%	4,243,000
	KDDI	500	2,752	4,243	745,500	54.18%	2,121,500
	三菱地所	600	1,648	1,897	149,100	15.08%	1,137,900
	JR東日本	100	7,003	7,421	41,800	5.97%	742,100
	JR東日本	100	9,873	7,421	-245,200	-24.84%	742,100
	JR東日本	200	5,918	7,421	300,600	25.40%	1,484,200
	JR東海	100	15,747	16,935	118,800	7.54%	1,693,500
	岩塚製菓	200	3,883	4,045	32,400	4.17%	809,000
	王将フード	100	4,138	6,400	226,200	54.66%	640,000
	すかいらーく	100	1,566	1,543	-2,300	-1.47%	154,300
	吉野家HD	100	1826	2,347	52,100	28.53%	234,700
	日本管財	100	1970	2,534	56,400	28.63%	253,400
	日本管財	100	1969	2,534	56,500	28.69%	253,400
	ビックカメラ	100	1245	1,237	-800	-0.64%	123,700
	ビックカメラ	100	1,218	1,237	1,900	1.56%	123,700
	JM HD	100	1,768	1,683	-8,500	-4.81%	168,300
	サイゼリヤ	500	1,903	2,670	383,500	40.30%	1,335,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,352	20,400	9.50%	235,200
	アトム	100	695.00	766	7,100	10.22%	76,600
先進国株式	INTC	229	47.41	25.77	-272,141	-24.16%	854,153
	BTI	669	38.52	35.50	591,081	20.77%	3,437,479
	NGG	100	52.00	51.53	188,192	33.75%	745,840
	SPXS	400	23.87	29.54	471,097	38.02%	1,710,236
新興国株式	CXSE	6	65.19	31.58	-15,470	-36.06%	27,425
	FM	50	29.05	24.35	23,882	15.68%	176,220
外国債券	ニッコウMMF	7,197,805.00	0.01	0.01	1,101,912	11.83%	10,418,031
コモディティ	GLDM	1964	36.49	32.98	1,207,288	14.78%	9,375,139
	WT銀上場	1380	2,928	2,522	-560,280	-13.87%	3,480,360
	リスク資産合計				7,926,683	10.95%	80,334,032

今月の売買銘柄

今月の売買はありませんでした。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

日本株の弱さが目立っています。

放置していると勝手に預貯金とMMFの比率が上がっていきます。

スナップショットはこんな感じです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。国内大型株もヤバそうな気配がしてきましたが、一応絞った状態でこれなので、このままいこうと思います。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいですね。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。主にホテルの効果で微増傾向。

比率で見るとこうなります。ゴミREIT代表となったINVが頑張っています。

住宅、ヘルケアREITがようやく崩れてきましたが、まだまだ高いので崩壊を待ちたいと思います。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：970,503円（+57,088円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• JT
• ブリヂストン
• INV
• INTC

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-38.88%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+5,938,756円（+0円）

今月の売却はありませんでした。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

安定したかと思いましたが、気の所為でした。

配当の業種内訳

これでおおよそ今のPFを反映した実績になっています。

◆

以上、2022年9月末時点での資産状況でした。基本的には昨年PFを入れ替えた時点の大まかな想定どおり（年末の上げは取れませんでしたが…）、大きな上下動を繰り返しつつも長い下落トレンドを辿っているように見えます。細かな上下動を取るつもりはないので、引き続きアメリカの金融政策が転換点を迎えるまではこのまま状況を見ていこうと思っています。