資産状況のレポート：2022/11末 - 綱引き

 

米株はすさまじい上昇です。とはいえ、ドル安も進んだことから、円建てではほとんど相殺されているようです。日本株はといえば、円高が進んだせいもあったのかかなり抑えめな上昇幅でした。

相変わらず景気指標と金融政策で一喜一憂する相場が続いています。ドルは大きく崩れて次のフェーズに進んだ感はありますが、状況がクリアになるにはまだもう少し時間がかかりそうです。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	152,082,279	+680,063	+0.45%
リスク資産	83,021,081	-86,073	-0.10%
無リスク資産	69,061,198	+766,136	+1.11%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

増えてはいますが、リスク資産の運用は微妙にマイナスです。

とはいえ、現状ではまだそこそこ上振れしたまま推移しています。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	74,400,000	+300,000	+0.40%
評価額	133,537,843	+41,839	+0.03%

投資元本は定期振替によるいつもの増加です。評価額は入金を考慮するとマイナスですね。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	79.49%	-0.67%
総利益額	59,137,843	-258,161
過去1年利益率	5.67%	+3.24%
年初来利益率	3.44%	-0.21%
前月比利益率	-0.19%	－

久々に利益が減りました。長い目で見ると誤差のような上下ですね。

月ごとの損益を見るとこうなります。過去一年でも一応プラスではありますね。

個別資産の状況

REITは横ばい、日本株は増加ですが、外株と債権が為替の影響でマイナスになりました。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						69,061,198
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						69,061,198
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	133,800	96,880	2.11%	4,683,000
	インヴィンシブル	40	27,605	47,650	801,800	72.61%	1,906,000
国内株式	コマツ	500	2,365	3,179	407,000	34.42%	1,589,500
	ブリヂストン	300	3,735	5,167	429,600	38.34%	1,550,100
	丸八HD	3,700	792	763	-107,300	-3.66%	2,823,100
	ゲオHD	1,000	1,150	1,961	811,000	70.52%	1,961,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,579	531,300	46.51%	1,673,700
	ニトリHD	300	12,751	15,565	844,200	22.07%	4,669,500
	良品計画	4,200	1,384	1,449	273,000	4.70%	6,085,800
	cotta	1,500	440	344	-144,000	-21.82%	516,000
	JT	200	2,724	2,816	18,300	3.36%	563,100
	JT	200	2,724	2,816	18,300	3.36%	563,100
	カルビー	800	2,882	2,904	17,600	0.76%	2,323,200
	明治HD	100	6,693	6,600	-9,300	-1.39%	660,000
	三菱UFJ	2,400	492	755	631,440	53.48%	1,812,240
	三井住友FG	200	3,059	4,673	322,800	52.76%	934,600
	オリックス	1,000	1,540	2,211	670,500	43.54%	2,210,500
	オリックス	100	1,546	2,211	66,450	42.98%	221,050
	KDDI	1,000	2,812	4,111	1,299,000	46.19%	4,111,000
	KDDI	500	2,752	4,111	679,500	49.38%	2,055,500
	三菱地所	600	1,648	1,940	175,200	17.72%	1,164,000
	JR東日本	100	7,003	7,811	80,800	11.54%	781,100
	JR東日本	100	9,873	7,811	-206,200	-20.89%	781,100
	JR東日本	200	5,918	7,811	378,600	31.99%	1,562,200
	JR東海	100	15,747	16,630	88,300	5.61%	1,663,000
	岩塚製菓	200	3,883	4,160	55,400	7.13%	832,000
	王将フード	100	4,138	6,060	192,200	46.45%	606,000
	すかいらーく	100	1,566	1,596	3,000	1.92%	159,600
	吉野家HD	100	1826	2,321	49,500	27.11%	232,100
	日本管財	100	1970	2,542	57,200	29.04%	254,200
	日本管財	100	1969	2,542	57,300	29.10%	254,200
	ビックカメラ	100	1245	1,265	2,000	1.61%	126,500
	ビックカメラ	100	1,218	1,265	4,700	3.86%	126,500
	JM HD	100	1,768	1,759	-900	-0.51%	175,900
	サイゼリヤ	500	1,903	2,813	455,000	47.82%	1,406,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,440	29,200	13.59%	244,000
	アトム	100	695.00	786	9,100	13.09%	78,600
先進国株式	INTC	229	47.41	30.07	-181,327	-16.10%	944,966
	BTI	669	38.52	41.27	942,458	33.11%	3,788,856
	NGG	100	52.00	61.60	287,686	51.59%	845,334
	SPXS	765	25.93	18.73	-781,062	-28.43%	1,966,286
新興国株式	CXSE	6	65.19	34.41	-14,562	-33.95%	28,332
	FM	50	29.05	26.32	28,256	18.55%	180,594
外国債券	ニッコウMMF	5,000,837	0.01	0.01	390,040	6.03%	6,862,624
コモディティ	GLDM	2,334	35.96	35.14	1,255,623	12.56%	11,255,119
	WT銀上場	1380	2,928	2,746	-251,160	-6.22%	3,789,480

今月の売買銘柄

今月の売買はありません。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

日本株と貴金属が堅調ですね。外株は為替だけでなく、指数ショートの影響もありました。

円建てで見ると日本株が強いですね。

スナップショットはこんな感じです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。引き続きホテルが好調です。

こうして見るとホテルの好調さが際立ちますね。

指数は冴えませんが、資産クラス別に見るとオフィス以外は大して下げているわけではないんですよね。あまり食指が動かないので、引き続きクラッシュを待ちたいと思います。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：1,124,718円（+135,169円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• 良品計画
• ビックカメラ
• 吉野家
• サイゼリヤ
• セブン＆アイホールディングス
• BTI

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-43.27%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+6,371,119円（+0円）

変動はありません。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

相当低くなってしまいました。

配当の業種内訳

12月には日本株から大量に配当が来るので、現状目立っているREITやタバコの比率はかなり下がると思います。

◆

以上、2022年11月末時点での資産状況でした。先月はドルMMFを減らしていくと言っていましたが、大して売れない間にかなり下がってしまいました。まぁせいぜい資産の4%強しかないので気分の問題ですが。日本株が堅調なのは良いとして、ドル安はともかく米株はもう少し下がって欲しいんですが、綱引きの結果が出るのはまだもう少し先になりそうです。