資産状況のレポート：2023/1末 - 時間がない…

1月は日経平均もSP500も相当な上昇を見せています。

今月は色々と忙しくて相場を見ている時間がほとんどありませんでしたが…基本的にはマクロ指標を好感して動いている感じでしょうか。全体的にハードランディング懸念は薄れてきた雰囲気はありますが、このまま突っ走るのでしょうかね。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	155,775,284	+1,120,944	+0.72%
リスク資産	85,076,890	+1,263,036	+1.48%
無リスク資産	70,698,394	-142,092	-0.20%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

多少資産増えて終わってはいます。

あまりに乖離が大きくなりすぎていたので、今回から計画を修正しました。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	75,000,000	+300,000	+0.40%
評価額	135,352,112	+516,587	+0.38%

大して増えてません。指数に大幅劣後しています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	80.47%	-0.03%
総利益額	60,352,112	+216,587
過去1年利益率	5.03%	+0.81%
年初来利益率	0.16%	-4.05%
前月比利益率	0.16%	－

一応まぁまぁ増えています。

ややプラス。

個別資産の状況

REITと貴金属がプラス、日本株は横ばい、米株がショート影響でマイナスという感じ。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						70,698,394
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						70,698,394
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	132,700	58,380	1.27%	4,644,500
	インヴィンシブル	40	27,605	56,400	1,151,800	104.31%	2,256,000
国内株式	コマツ	500	2,365	3,135	385,000	32.56%	1,567,500
	ブリヂストン	300	3,735	4,838	330,900	29.53%	1,451,400
	丸八HD	3,700	792	764	-103,600	-3.54%	2,826,800
	ゲオHD	1,000	1,150	1,884	734,000	63.83%	1,884,000
	セブン＆アイ	300	3,808	6,145	701,100	61.37%	1,843,500
	ニトリHD	300	12,751	17,135	1,315,200	34.38%	5,140,500
	良品計画	4,200	1,384	1,433	205,800	3.54%	6,018,600
	cotta	1,500	440	323	-175,500	-26.59%	484,500
	JT	200	2,724	2,650	-14,900	-2.73%	529,900
	JT	200	2,724	2,650	-14,900	-2.73%	529,900
	カルビー	800	2,882	2,894	9,600	0.42%	2,315,200
	明治HD	100	6,693	6,610	-8,300	-1.24%	661,000
	日本ハム	300	3,580	3,805	67,500	6.28%	1,141,500
	三菱UFJ	2,400	492	980	1,171,200	99.19%	2,352,000
	三井住友FG	200	3,059	5,800	548,200	89.60%	1,160,000
	オリックス	1,000	1,540	2,262	721,500	46.85%	2,261,500
	オリックス	100	1,546	2,262	71,550	46.28%	226,150
	KDDI	1,000	2,812	4,038	1,226,000	43.60%	4,038,000
	KDDI	500	2,752	4,038	643,000	46.73%	2,019,000
	三菱地所	600	1,648	1,673	15,000	1.52%	1,003,800
	JR東日本	100	7,003	7,251	24,800	3.54%	725,100
	JR東日本	100	9,873	7,251	-262,200	-26.56%	725,100
	JR東日本	200	5,918	7,251	266,600	22.52%	1,450,200
	JR東海	100	15,747	15,855	10,800	0.69%	1,585,500
	岩塚製菓	200	3,883	4,260	75,400	9.71%	852,000
	王将フード	100	4,138	5,990	185,200	44.76%	599,000
	すかいらーく	100	1,566	1,542	-2,400	-1.53%	154,200
	吉野家HD	100	1826	2,368	54,200	29.68%	236,800
	日本管財	100	1970	2,538	56,800	28.83%	253,800
	日本管財	100	1969	2,538	56,900	28.90%	253,800
	ビックカメラ	100	1245	1,213	-3,200	-2.57%	121,300
	ビックカメラ	100	1,218	1,213	-500	-0.41%	121,300
	ライオン	100	1,524	1,421	-10,300	-6.76%	142,100
	JM HD	100	1,768	1,790	2,200	1.24%	179,000
	サイゼリヤ	500	1,903	3,210	653,500	68.68%	1,605,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,553	40,500	18.85%	255,300
	アトム	100	695.00	792	9,700	13.96%	79,200
先進国株式	INTC	229	47.41	28.26	-285,498	-25.35%	840,795
	BTI	669	38.52	38.49	499,069	17.53%	3,345,467
	NGG	100	52.00	63.77	270,865	48.57%	828,513
	SPXS	765	25.93	18.53	-905,646	-32.96%	1,841,703
新興国株式	CXSE	6	65.19	39.43	-12,158	-28.34%	30,737
	FM	50	29.05	26.34	18,769	12.32%	171,107
外国債券	ニッコウMMF	3,008,446	0.01	0.01	14,802	0.38%	3,908,633
コモディティ	GLDM	2,910	35.96	38.28	1,645,841	12.83%	14,472,635
	WT銀上場	1380	2,928	2,858	-97,290	-2.41%	3,943,350
	リスク資産合計				9,796,733	13.01%	85,076,890

今月の売買銘柄

• 日本ハムの新規買い入れ

円高、インフレ解消、優待目的です。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

貴金属の上げが目立ってますね。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。ここのところホテルがずっと強いですね。総合REITの方は微妙に下がってます。

ホテルの比率がかなり高まりました。

スナップショットです。オフィスREITは引き続きかなり下がってきてますね。NBFが4%超えをキープする状況は久々に見ます。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：112,249円（+112,249円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• トーセイ・リート投資法人
• CXSE
• NGG

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は-0.12%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+0円（+0円）

売却はありません。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

さすがに横ばいです。

配当の業種内訳

いい加減過去12ヶ月平均で集計した方がいいとは思うんですが手がつけられておらず。。

◆

以上、2023年1月末時点での資産状況でした。半導体、グロース等が強かった印象があります。米株もどんどん上がっていますし、少なくともしばらくは株が強い状況が続きそうです。