資産状況のレポート：2023/2末 - 大幅劣後

 
円安が進んだこともあるのか、SP500は軟調となった一方で日経平均は堅調でした。とはいえ、SP500の下落も為替の効果で相殺されています。

マクロ面では景気指標が強めに出て、ターミナルレートのさらなる上昇や金利高止まり懸念も出ています。金利、株、為替は動いたもののそこまで大きくもなく、方向感に乏しい状況です。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	155,721,758	-53,526	-0.03%
リスク資産	85,487,172	+410,282	+0.48%
無リスク資産	70,234,586	-463,808	-0.66%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

微妙にお金が減りました。。

概ね修正後の計画に沿っています。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	75,000,000	+0	+0.00%
評価額	134,729,761	-622,351	-0.46%

やや減りました。指数に劣後する状況は続いています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	79.64%	-0.83%
総利益額	59,729,761	-622,351
過去1年利益率	3.10%	-1.93%
年初来利益率	-0.30%	-0.46%
前月比利益率	-0.46%	－

年初来マイナスの悲しみ…

利益額だとこんな感じです。

個別資産の状況

為替の効果で外国株や債券が上昇、貴金属が大きく下がりました。国内株式もやや下落しています。指数が7%近く上がる中で…

	資産名						評価額
預金	銀行預金						70,234,586
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						70,234,586
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	132,400	47,880	1.04%	4,634,000
	インヴィンシブル	40	27,605	54,900	1,091,800	98.88%	2,196,000
国内株式	コマツ	500	2,365	3,260	447,500	37.84%	1,630,000
	ブリヂストン	300	3,735	5,225	447,000	39.89%	1,567,500
	丸八HD	3,700	792	830	140,600	4.80%	3,071,000
	ゲオHD	1,000	1,150	1,619	469,000	40.78%	1,619,000
	セブン＆アイ	300	3,808	6,090	684,600	59.93%	1,827,000
	ニトリHD	300	12,751	15,400	794,700	20.77%	4,620,000
	良品計画	4,200	1,384	1,371	-54,600	-0.94%	5,758,200
	cotta	1,500	440	382	-87,000	-13.18%	573,000
	JT	200	2,724	2,770	9,100	1.67%	553,900
	JT	200	2,724	2,770	9,100	1.67%	553,900
	カルビー	800	2,882	2,701	-144,800	-6.28%	2,160,800
	明治HD	100	6,693	6,240	-45,300	-6.77%	624,000
	日本ハム	300	3,580	3,760	54,000	5.03%	1,128,000
	日本ハム	300	3,740	3,760	6,000	0.53%	1,128,000
	三菱UFJ	2,400	492	965	1,135,440	96.16%	2,316,240
	三井住友FG	200	3,059	5,972	582,600	95.23%	1,194,400
	オリックス	1,000	1,540	2,442	901,500	58.54%	2,441,500
	オリックス	100	1,546	2,442	89,550	57.92%	244,150
	KDDI	1,000	2,812	3,986	1,174,000	41.75%	3,986,000
	KDDI	500	2,752	3,986	617,000	44.84%	1,993,000
	三菱地所	600	1,648	1,696	28,500	2.88%	1,017,300
	JR東日本	100	7,003	6,906	-9,700	-1.39%	690,600
	JR東日本	100	9,873	6,906	-296,700	-30.05%	690,600
	JR東日本	200	5,918	6,906	197,600	16.69%	1,381,200
	JR東海	100	15,747	15,310	-43,700	-2.78%	1,531,000
	岩塚製菓	200	3,883	4,660	155,400	20.01%	932,000
	王将フード	100	4,138	6,090	195,200	47.17%	609,000
	すかいらーく	100	1,566	1,594	2,800	1.79%	159,400
	吉野家HD	100	1826	2,342	51,600	28.26%	234,200
	日本管財	100	1970	2,590	62,000	31.47%	259,000
	日本管財	100	1969	2,590	62,100	31.54%	259,000
	ビックカメラ	100	1245	1,167	-7,800	-6.27%	116,700
	ビックカメラ	100	1,218	1,167	-5,100	-4.19%	116,700
	ライオン	100	1,524	1,468	-5,600	-3.67%	146,800
	JM HD	100	1,768	1,838	7,000	3.96%	183,800
	サイゼリヤ	500	1,903	3,065	581,000	61.06%	1,532,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,589	44,100	20.53%	258,900
	アトム	100	695.00	814	11,900	17.12%	81,400
先進国株式	INTC	229	47.41	24.93	-347,810	-30.88%	778,484
	BTI	669	38.52	38.06	625,658	21.98%	3,472,056
	NGG	100	52.00	62.91	300,202	53.83%	857,850
	SPXS	765	25.93	20.05	-655,802	-23.87%	2,091,547
新興国株式	CXSE	6	65.19	34.27	-14,856	-34.63%	28,039
	FM	50	29.05	24.74	16,341	10.73%	168,679
外国債券	ニッコウMMF	3,008,446	0.01	0.01	208,530	5.36%	4,102,362
コモディティ	GLDM	2,910	35.96	36.24	1,553,672	12.11%	14,380,466
	WT銀上場	1380	2,928	2,600	-452,640	-11.20%	3,588,000
	リスク資産合計				9,532,534	12.55%	85,487,172

今月の売買銘柄

• 日本ハムの新規買い入れ

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

全体的に微減してる感じです。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。長い間あまり変わっていません。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

少ない保有のまま横ばいです。ホテルがやや一服しています。

比率で見るとわかりやすいです。

スナップショットです。REITは全体的に先月から横ばいな感じですね。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：157,060円（+46,876円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• BTI

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+1.31%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+0円（+0円）

売却はありません。

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

ポジションが安定して落ち着いてきました。

配当の業種内訳

年度始めのいつもの偏り。。

◆

以上、2023年2月末時点での資産状況でした。日本株…指数が強いですね。シケモクもPBR1.0絡みの話で軒並み上げており、羨ましい限りです。私は引き続き、もう少し状況がクリアになるまでは今のまま様子を見続けます。