資産状況のレポート：2023/4末 - 活況

 

当初日本株は大きく下げていましたが、バフェット来日が契機になったのか大きく反転上昇しました。月後半には円安が加速するとともにSP500も上げ、米株も円建てで大きく上昇して個人投資家は盛り上がっていました。

マクロ的にはEUもアメリカもかなり複雑な経済状況となっており、金融政策の舵取りは非常に微妙なものとなってきました。どちらに舵を切ってもそれなりの副作用は避けられない状況に見え、マーケットの状況とは裏腹に米欧の経済環境はどんどん袋小路に近づいているように見えます。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	161,413,886	+3,649,185	+2.26%
リスク資産	88,795,267	+2,843,120	+3.20%
無リスク資産	72,618,619	+806,065	+1.11%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

ぼちぼち増えています。

総資産額は修正後計画を若干上ぶれていますが…。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	75,000,000	+0	+0.00%
評価額	138,762,904	+2,577,251	+1.86%

全体的にみると、ゆるやかな増加ペースは維持しています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	85.02%	+3.44%
総利益額	63,762,904	+2,577,251
過去1年利益率	5.70%	+2.74%
年初来利益率	2.69%	+1.91%
前月比利益率	1.89%	－

指数には大きく劣後したままです。

月ごとの利益額だとこんな感じです。

個別資産の状況

引き続き貴金属が大きく上昇、またバフェット効果か日本株も大きく上昇です。REITは横ばい。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						72,618,619
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						72,618,619
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	129,800	-43,120	-0.94%	4,543,000
	インヴィンシブル	40	27,605	58,700	1,243,800	112.64%	2,348,000
国内株式	コマツ	500	2,365	3,344	489,500	41.40%	1,672,000
	ブリヂストン	300	3,735	5,438	510,900	45.60%	1,631,400
	丸八HD	3,700	792	815	85,100	2.90%	3,015,500
	ゲオHD	1,000	1,150	1,639	489,000	42.52%	1,639,000
	セブン＆アイ	300	3,808	6,145	701,100	61.37%	1,843,500
	ニトリHD	300	12,751	17,365	1,384,200	36.19%	5,209,500
	良品計画	4,200	1,384	1,426	176,400	3.03%	5,989,200
	cotta	1,500	440	499	88,500	13.41%	748,500
	JT	200	2,724	2,924	39,900	7.32%	584,700
	JT	200	2,724	2,924	39,900	7.32%	584,700
	カルビー	800	2,882	2,944	49,600	2.15%	2,355,200
	明治HD	200	3,347	3,285	-12,400	-1.85%	657,000
	日本ハム	300	3,580	3,970	117,000	10.89%	1,191,000
	日本ハム	300	3,740	3,970	69,000	6.15%	1,191,000
	大王製紙	3,000	1,040	1,100	180,000	5.77%	3,300,000
	三菱UFJ	2,400	492	853	866,160	73.35%	2,046,960
	三井住友FG	200	3,059	5,549	498,000	81.40%	1,109,800
	オリックス	1,000	1,540	2,300	760,000	49.35%	2,300,000
	オリックス	100	1,546	2,300	75,400	48.77%	230,000
	KDDI	1,000	2,812	4,248	1,436,000	51.07%	4,248,000
	KDDI	500	2,752	4,248	748,000	54.36%	2,124,000
	三菱地所	600	1,648	1,672	14,400	1.46%	1,003,200
	JR東日本	100	7,003	7,804	80,100	11.44%	780,400
	JR東日本	100	9,873	7,804	-206,900	-20.96%	780,400
	JR東日本	200	5,918	7,804	377,200	31.87%	1,560,800
	JR東海	100	15,747	16,845	109,800	6.97%	1,684,500
	岩塚製菓	200	3,883	4,825	188,400	24.26%	965,000
	王将フード	100	4,138	6,190	205,200	49.59%	619,000
	すかいらーく	100	1,566	1,824	25,800	16.48%	182,400
	吉野家HD	100	1826	2,512	68,600	37.57%	251,200
	日本管財	100	1970	2,645	67,500	34.26%	264,500
	日本管財	100	1969	2,645	67,600	34.33%	264,500
	ビックカメラ	100	1245	1,137	-10,800	-8.67%	113,700
	ビックカメラ	100	1,218	1,137	-8,100	-6.65%	113,700
	ライオン	100	1,524	1,482	-4,200	-2.76%	148,200
	JM HD	100	1,768	1,987	21,900	12.39%	198,700
	サイゼリヤ	500	1,903	3,410	753,500	79.19%	1,705,000
	ヒロセ通商	100	2148	2,693	54,500	25.37%	269,300
	アトム	100	695.00	838	14,300	20.58%	83,800
先進国株式	INTC	229	47.41	31.06	-156,987	-13.94%	969,306
	BTI	669	38.52	37.05	531,438	18.67%	3,377,835
	NGG	100	52.00	71.65	418,780	75.10%	976,428
	SPXS	765	25.93	17.02	-972,974	-35.42%	1,774,374
	FM	50	29.05	25.35	20,394	13.39%	172,732
外国債券	ニッコウMMF	0	0.01	0.01	0	0.00%	0
コモディティ	GLDM	2,910	35.96	39.49	2,833,658	22.09%	15,660,452
	WT銀上場	1380	2,928	3,126	273,240	6.76%	4,313,880
	リスク資産合計				11,651,390	15.10%	88,795,267

今月の売買銘柄

売買はありませんでした。

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

日本株、貴金属の強さがわかりやすいです。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

ホテルだけが強いですね。

オフィス弱いですねぇ。

スナップショットです。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：270,525円（+1,594円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• JMホールディングス

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+14.78%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+0円（+0円）

• 売却はありません。
  
  

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

PFも変えてませんし、利回り的には横ばいですね。

配当の業種内訳

今月はほぼ配当がないので、比率も変わっていません。

◆

以上、2023年4月末時点での資産状況でした。マーケットが盛り上がっているのはいいんですが、個人的には国内の物価動向と金融政策を受けて、円預金をこのまま放置するのがだんだん厳しくなってきました。もう少し現預金を何かしらの形で減らすかもしれません。