資産状況のレポート：2023/5末 - 不在＆大幅劣後

  

ほぼ丸一ヶ月の間情報的に不在だった中、日本株は半導体を中心にほぼ一本調子で上げていきました。10%近く上げてるんですかね？これは本当に強い…。SP500はそこまでではありませんが、為替換算すると若干上げています。

マクロ的には米景気がまだらに減速、中国景気も怪しくなる中、生成AIが新規テーマとしてぶち上がり、大型・テックを中心に大幅躍進、と方向性の異なる動きが入り交じる形になっています。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	160,970,069	-443,818	-0.28%
リスク資産	88,835,834	+40,566	+0.05%
無リスク資産	72,134,235	-484,384	-0.67%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

こんな中、私の資産は微減しました。悲しいですね。

おおよそ計画どおりの推移という感じでしょうか。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	75,000,000	+0	+0.00%
評価額	138,751,296	-11,608	-0.01%

ほぼ横ばいといった形。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	85.00%	-0.02%
総利益額	63,751,296	-11,608
過去1年利益率	6.44%	+0.73%
年初来利益率	2.68%	-0.01%
前月比利益率	-0.01%	－

年初来だとやや増くらいの状況。

月ごとの利益額だとこんな感じです。

個別資産の状況

日本株と米株が下落、その他は横ばいという感じでしょうか。食品小売がかなり売り込まれました。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						72,134,235
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						72,134,235
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	131,200	5,880	0.13%	4,592,000
	インヴィンシブル	40	27,605	59,300	1,267,800	114.82%	2,372,000
国内株式	コマツ	500	2,365	3,292	463,500	39.20%	1,646,000
	ブリヂストン	300	3,735	5,678	582,900	52.02%	1,703,400
	丸八HD	3,700	792	812	74,000	2.53%	3,004,400
	ゲオHD	1,000	1,150	1,150	0	0.00%	1,150,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,845	611,100	53.49%	1,753,500
	ニトリHD	300	12,751	16,995	1,273,200	33.28%	5,098,500
	良品計画	4,200	1,384	1,369	-63,000	-1.08%	5,749,800
	cotta	1,500	440	597	235,500	35.68%	895,500
	JT	200	2,724	3,040	63,200	11.60%	608,000
	JT	200	2,724	3,040	63,200	11.60%	608,000
	カルビー	800	2,882	2,715	-133,600	-5.79%	2,172,000
	明治HD	200	3,347	3,125	-44,400	-6.63%	625,000
	日本ハム	300	3,580	3,800	66,000	6.15%	1,140,000
	日本ハム	200	3,808	3,800	-1,600	-0.21%	760,000
	日本ハム	300	3,740	3,800	18,000	1.60%	1,140,000
	大王製紙	3,000	1,040	1,036	-12,000	-0.38%	3,108,000
	三菱UFJ	2,400	492	933	1,057,200	89.53%	2,238,000
	三井住友FG	200	3,059	5,678	523,800	85.62%	1,135,600
	オリックス	1,000	1,540	2,376	835,500	54.25%	2,375,500
	オリックス	100	1,546	2,376	82,950	53.65%	237,550
	KDDI	1,000	2,812	4,291	1,479,000	52.60%	4,291,000
	KDDI	500	2,752	4,291	769,500	55.92%	2,145,500
	メタウォーター	300	1,786	1,711	-22,500	-4.20%	513,300
	三菱地所	600	1,648	1,603	-27,000	-2.73%	961,800
	JR東日本	100	7,003	7,688	68,500	9.78%	768,800
	JR東日本	100	9,873	7,688	-218,500	-22.13%	768,800
	JR東日本	200	5,918	7,688	354,000	29.91%	1,537,600
	JR東海	100	15,747	16,985	123,800	7.86%	1,698,500
	岩塚製菓	200	3,883	4,805	184,400	23.74%	961,000
	王将フード	100	4,138	6,340	220,200	53.21%	634,000
	すかいらーく	100	1,566	1,843	27,700	17.69%	184,300
	吉野家HD	100	1826	2,579	75,300	41.24%	257,900
	日本管財	100	1970	2,603	63,300	32.13%	260,300
	日本管財	100	1969	2,603	63,400	32.20%	260,300
	ビックカメラ	100	1245	1,045	-20,000	-16.06%	104,500
	ビックカメラ	100	1,218	1,045	-17,300	-14.20%	104,500
	ライオン	100	1,524	1,346	-17,800	-11.68%	134,600
	JM HD	100	1,768	1,941	17,300	9.79%	194,100
	サイゼリヤ	500	1,903	3,495	796,000	83.66%	1,747,500
	ヒロセ通商	100	2148	2,633	48,500	22.58%	263,300
	アトム	100	695.00	827	13,200	18.99%	82,700
先進国株式	INTC	229	47.41	31.44	-122,546	-10.88%	1,003,747
	BTI	669	38.52	31.71	111,130	3.90%	2,957,527
	NGG	100	52.00	69.35	409,188	73.38%	966,836
	SPXS	765	25.93	16.89	-946,001	-34.43%	1,801,347
	FM	50	29.05	25.07	22,417	14.72%	174,755
外国債券	ニッコウMMF	0	0.01	0.01	0	0.00%	0
コモディティ	GLDM	2,910	35.96	38.95	2,975,016	23.19%	15,801,810
	WT銀上場	1380	2,928	3,002	102,120	2.53%	4,142,760
	リスク資産合計				10,424,318	13.29%	88,835,834

今月の売買銘柄

今月の売買は以下です。長期的に見てインフレ、低金利、株式の定常復帰軌道に入ったと判断して、現金を処分しています。ゼルダのせいでほとんど動けませんでしたが…

• 日本ハムの追加購入
• メタウォーターの新規購入

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

現預金を日本株に交換しましたが、日本株自体は下がっています。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

ほぼ動きはありませんでした。

当然こちらも変化なし。

スナップショットです。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：405,676円（+135,151円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• 良品計画
• ビックカメラ
• 吉野家
• セブン＆アイホールディングス
• BTI

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+13.24%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+0円（+0円）

• 売却はありません。
  
  

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

PFも変えてませんし、利回り的には横ばいですね。

配当の業種内訳

今月はほぼ配当がないので、比率も変わっていません。

◆

以上、2023年5月末時点での資産状況でした。半導体を中心に色々とぶっ飛んだ値動きになった一ヶ月でした。私は恩恵がないどころかそちらに資金が吸収され、中国の景気減速影響も受けてかなり厳しい結果になっています。6月に入ってそれなりに持ち直していますが、当面劣後する状況が続きそうです。再び時間も出来てきたので、新たな状況に向けてPFを少しずつ変更していく予定です。