5月ほどではありませんが、6月も日米ともに景気よく上がりました。円安もかなり進んだので、円建てのSP500は相当上昇したんじゃないでしょうか。
マクロの状況は先月とさして変わらず、冴えない欧州と中国経済、まだら模様の米経済、高金利が続く欧米、低金利を続ける日本といった感じです。
総資産推移（生活防衛資金等除く）
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
| 総資産 | 166,252,795 | +5,282,726 | +3.18% |
| リスク資産 | 94,631,026 | +5,795,192 | +6.12% |
| 無リスク資産 | 71,621,769 | -512,466 | -0.72% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く
総資産は多少増えています。
リスク資産が伸びた影響で若干上振れしています。まぁこの計画もインフレと金利を勘案して実質ベースで引き直すべきなんでしょうが…
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
| 投資元本 | 75,000,000 | +0 | +0.00% |
| 評価額 | 141,587,176 | +2,835,880 | +2.00% |
若干増えています。
リターン（2011-/配当込み）
| 数値 | 対前月 |
| 総利益率 | 88.78% | +3.78% |
| 総利益額 | 66,587,176 | +2,835,880 |
| 過去1年利益率 | 6.87% | +0.43% |
| 年初来利益率 | 4.78% | +2.10% |
| 前月比利益率 | 2.04% | － |
相変わらず指数には劣後しています。
月ごとの利益額だとこんな感じです。
個別資産の状況
全リスク資産が上昇しています。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
| 預金 | 銀行預金 | | | | | | 71,621,769 |
| 国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 71,621,769 |
| 資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 133,400 | 82,880 | 1.81% | 4,669,000 |
| インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 57,200 | 1,183,800 | 107.21% | 2,288,000 |
国内株式 | コマツ | 500 | 2,365 | 3,881 | 758,000 | 64.10% | 1,940,500 |
| ブリヂストン | 300 | 3,735 | 5,892 | 647,100 | 57.75% | 1,767,600 |
| 丸八HD | 3,700 | 792 | 815 | 85,100 | 2.90% | 3,015,500 |
| ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,827 | 677,000 | 58.87% | 1,827,000 |
| セブン＆アイ | 300 | 3,808 | 6,205 | 719,100 | 62.95% | 1,861,500 |
| ニトリHD | 300 | 12,751 | 16,105 | 1,006,200 | 26.30% | 4,831,500 |
| 良品計画 | 4,200 | 1,384 | 1,423 | 161,700 | 2.78% | 5,974,500 |
| cotta | 1,500 | 440 | 550 | 165,000 | 25.00% | 825,000 |
| JT | 200 | 2,724 | 3,153 | 85,800 | 15.75% | 630,600 |
| JT | 200 | 2,724 | 3,153 | 85,800 | 15.75% | 630,600 |
| カルビー | 800 | 2,882 | 2,727 | -124,000 | -5.38% | 2,181,600 |
| 明治HD | 200 | 3,347 | 3,218 | -25,800 | -3.85% | 643,600 |
| 日本ハム | 300 | 3,580 | 3,901 | 96,300 | 8.97% | 1,170,300 |
| 日本ハム | 200 | 3,808 | 3,901 | 18,600 | 2.44% | 780,200 |
| 日本ハム | 300 | 3,740 | 3,901 | 48,300 | 4.30% | 1,170,300 |
| プリマハム | 200 | 2,182 | 2,170 | -2,400 | -0.55% | 434,000 |
| プリマハム | 200 | 2,180 | 2,170 | -2,000 | -0.46% | 434,000 |
| 大王製紙 | 3,000 | 1,040 | 1,131 | 271,500 | 8.70% | 3,391,500 |
| 三菱UFJ | 2,400 | 492 | 1,065 | 1,375,200 | 116.46% | 2,556,000 |
| 三井住友FG | 200 | 3,059 | 6,159 | 620,000 | 101.34% | 1,231,800 |
| オリックス | 1,000 | 1,540 | 2,613 | 1,072,500 | 69.64% | 2,612,500 |
| オリックス | 100 | 1,546 | 2,613 | 106,650 | 68.98% | 261,250 |
| KDDI | 1,000 | 2,812 | 4,450 | 1,638,000 | 58.25% | 4,450,000 |
| KDDI | 500 | 2,752 | 4,450 | 849,000 | 61.70% | 2,225,000 |
| メタウォーター | 1200 | 1,835 | 1,834 | -1,200 | -0.05% | 2,200,800 |
| 三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,710 | 37,200 | 3.76% | 1,026,000 |
| JR東日本 | 100 | 7,003 | 7,987 | 98,400 | 14.05% | 798,700 |
| JR東日本 | 100 | 9,873 | 7,987 | -188,600 | -19.10% | 798,700 |
| JR東日本 | 200 | 5,918 | 7,987 | 413,800 | 34.96% | 1,597,400 |
| JR東海 | 100 | 15,747 | 18,060 | 231,300 | 14.69% | 1,806,000 |
| 岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 5,170 | 257,400 | 33.14% | 1,034,000 |
| 王将フード | 100 | 4,138 | 6,700 | 256,200 | 61.91% | 670,000 |
| すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,801 | 23,450 | 14.97% | 180,050 |
| 吉野家HD | 100 | 1826 | 2,554 | 72,750 | 39.84% | 255,350 |
| 日本管財 | 100 | 1970 | 2,593 | 62,300 | 31.62% | 259,300 |
| 日本管財 | 100 | 1969 | 2,593 | 62,400 | 31.69% | 259,300 |
| ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,068 | -17,700 | -14.22% | 106,800 |
| ビックカメラ | 100 | 1,218 | 1,068 | -15,000 | -12.32% | 106,800 |
| ライオン | 100 | 1,524 | 1,343 | -18,150 | -11.91% | 134,250 |
| JM HD | 100 | 1,768 | 1,993 | 22,500 | 12.73% | 199,300 |
| サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 3,655 | 876,000 | 92.07% | 1,827,500 |
| ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,967 | 81,900 | 38.13% | 296,700 |
| アトム | 100 | 695.00 | 853 | 15,800 | 22.73% | 85,300 |
先進国株式 | INTC | 229 | 47.41 | 33.44 | -21,241 | -1.89% | 1,105,053 |
| BTI | 669 | 38.52 | 33.20 | 358,732 | 12.60% | 3,205,129 |
| NGG | 100 | 52.00 | 67.33 | 413,958 | 74.23% | 971,606 |
| SPXS | 765 | 25.93 | 13.98 | -1,204,050 | -43.83% | 1,543,299 |
| FM | 50 | 29.05 | 25.87 | 34,320 | 22.53% | 186,659 |
| 外国債券 | ニッコウMMF | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00% | 0 |
コモディティ | GLDM | 2,910 | 35.96 | 38.09 | 3,168,246 | 24.70% | 15,995,040 |
| WT銀上場 | 1380 | 2,928 | 3,028 | 138,000 | 3.42% | 4,178,640 |
| リスク資産合計 | | | | 13,451,799 | 16.57% | 94,631,026 |
今月の売買銘柄
今月の売買は以下です。増えてきた現預金を減らしていますが、まったく追いついていません。
- プリマハムの新規購入
- メタウォーターの追加購入
- 銀ETFの追加購入
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
引き続き現預金を日本株に交換しています。
比率で見るとこんな感じ。
スナップショットはこうです。
業種の観点
引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
ほぼ動きはありませんでした。
こうしてみると、ホテルが軟調ですね。
スナップショットです。
実現損益の状況
配当収入（税引後）
2022年の累計：
904,178円（
+498,502円）
今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
- 日本ハム
- オリックス
- ニトリHD
- 丸八HD
- カルビー
- 明治HD
- コマツ
- KDDI
- JR東日本
- JR東海
- 日本管財
- 王将FS
- 岩塚製菓
- ヒロセ通商
- 三菱地所
- 三菱UFJ FG
- 三井住友 FG
- ゲオHD
- INTC
- FM
- SPXS
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+20.18%です。
売却損益（税引後）
2022年の累計：
+0円（
+0円）
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移
増配効果で配当額と配当利回りが若干上がりました。
配当の業種内訳
半期でだいたい出揃った形です。
◆
以上、2023年6月末時点での資産状況でした。相変わらず指数ほどは上がらない状況が続いていますが、株が上がる要因、下がる要因が交錯していて目先の動きは全然わからないです。今の値段で値上がり目的で大幅に買い増すという気も起きないので、中長期で見たインフレ対策として現預金比率を少しずつ下げていく程度の動きになると思います。
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