資産状況のレポート：2023/7末 - 亀、微速前進

 

7月は日米でかなり差があったんですね。為替で多少相殺されたようですが、それでも米株の方がパフォーマンスは良さそうです。日本株は先月までの爆上げ後一服という感じでしょうか。

マクロの状況は、米経済が若干上向き感が出てきたところです。過剰貯蓄が尽きるまでの間、インフレが再燃するのかもしれません。

総資産推移（生活防衛資金等除く）

	金額	増減額	増減率
総資産	170,343,333	+4,090,538	+2.40%
リスク資産	98,742,560	+4,111,534	+4.16%
無リスク資産	71,600,773	-20,996	-0.03%

※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

総資産はぼちぼち増えました。

リスク資産が増えた影響で上振れ継続しています。

投資の概況

	金額	増減額	増減率
投資元本	75,000,000	+0	+0.00%
評価額	145,534,981	+3,947,805	+2.71%

若干増えています。

リターン（2011-/配当込み）

	数値	対前月
総利益率	94.05%	+5.26%
総利益額	70,534,981	+3,947,805
過去1年利益率	10.69%	+3.83%
年初来利益率	7.70%	+2.92%
前月比利益率	2.79%	－

変わらず指数には遠く及びません。

月ごとの利益額だとこんな感じです。

個別資産の状況

ほぼ全リスク資産が上昇しています。中でもやはり日本株の上昇が目立ちました。

	資産名						評価額
預金	銀行預金						71,600,773
国内債券	個人向け国債変動10年						0
	無リスク資産合計						71,600,773
資産クラス	銘柄	数量	取得単価	現在値	損益額	損益率	評価額
国内REIT	トーセイ・リート	35	131,032	135,900	170,380	3.72%	4,756,500
	インヴィンシブル	40	27,605	58,900	1,251,800	113.37%	2,356,000
国内株	コマツ	500	2,365	3,964	799,500	67.61%	1,982,000
	ブリヂストン	300	3,735	5,893	647,400	57.78%	1,767,900
	丸八HD	3,700	792	821	107,300	3.66%	3,037,700
	ゲオHD	1,000	1,150	1,970	820,000	71.30%	1,970,000
	セブン＆アイ	300	3,808	5,893	625,500	54.75%	1,767,900
	ニトリHD	300	12,751	17,455	1,411,200	36.89%	5,236,500
	良品計画	4,200	1,384	1,845	1,934,100	33.27%	7,746,900
	cotta	1,500	440	590	225,000	34.09%	885,000
	JT	200	2,724	3,153	85,800	15.75%	630,600
	JT	200	2,724	3,153	85,800	15.75%	630,600
	カルビー	800	2,882	2,762	-96,400	-4.18%	2,209,200
	明治HD	200	3,347	3,288	-11,800	-1.76%	657,600
	日本ハム	300	3,580	4,104	157,200	14.64%	1,231,200
	日本ハム	200	3,808	4,104	59,200	7.77%	820,800
	日本ハム	300	3,740	4,104	109,200	9.73%	1,231,200
	プリマハム	200	2,182	2,217	7,000	1.60%	443,400
	プリマハム	200	2,180	2,217	7,400	1.70%	443,400
	大王製紙	3,000	1,040	1,222	544,500	17.45%	3,664,500
	三菱UFJ	2,400	492	1,146	1,569,600	132.93%	2,750,400
	三井住友FG	200	3,059	6,694	727,000	118.83%	1,338,800
	オリックス	1,000	1,540	2,731	1,191,000	77.34%	2,731,000
	オリックス	100	1,546	2,731	118,500	76.65%	273,100
	KDDI	1,000	2,812	4,187	1,375,000	48.90%	4,187,000
	KDDI	500	2,752	4,187	717,500	52.14%	2,093,500
	メタウォーター	1200	1,835	1,832	-3,600	-0.16%	2,198,400
	三菱地所	600	1,648	1,737	53,400	5.40%	1,042,200
	JR東日本	100	7,003	8,053	105,000	14.99%	805,300
	JR東日本	100	9,873	8,053	-182,000	-18.43%	805,300
	JR東日本	200	5,918	8,053	427,000	36.08%	1,610,600
	JR東海	100	15,747	18,135	238,800	15.16%	1,813,500
	岩塚製菓	200	3,883	5,170	257,400	33.14%	1,034,000
	王将フード	100	4,138	6,770	263,200	63.61%	677,000
	すかいらーく	100	1,566	1,840	27,400	17.50%	184,000
	吉野家HD	100	1826	2,812	98,600	54.00%	281,200
	日本管財	100	1970	2,648	67,800	34.42%	264,800
	日本管財	100	1969	2,648	67,900	34.48%	264,800
	ビックカメラ	100	1245	1,068	-17,700	-14.22%	106,800
	ビックカメラ	100	1,218	1,068	-15,000	-12.32%	106,800
	ライオン	100	1,524	1,360	-16,450	-10.79%	135,950
	JM HD	100	1,768	1,939	17,100	9.67%	193,900
	マクドナルドHD	100	5,473	5,600	12,700	2.32%	560,000
	サイゼリヤ	500	1,903	4,520	1,308,500	137.52%	2,260,000
	ヒロセ通商	100	2148	3,025	87,700	40.83%	302,500
	アトム	100	695.00	890	19,500	28.06%	89,000
先進国株	INTC	229	47.41	34.89	10,900	0.97%	1,137,194
	BTI	669	38.52	32.81	277,741	9.76%	3,124,139
	NGG	100	52.00	63.14	341,027	61.15%	898,675
	SPXS	765	25.93	13.46	-1,281,785	-46.66%	1,465,563
新興国株	FM	50	29.05	27.84	45,786	30.06%	198,124
外国債券	ニッコウMMF	0	0.01	0.01	0	0.00%	0
コモディティ	GLDM	2,910	35.96	38.57	3,148,196	24.54%	15,974,990
	WT銀上場	1380	2,928	3,160	320,160	7.92%	4,360,800
	リスク資産合計				16,849,598	20.58%	98,738,235

今月の売買銘柄

今月の売買は以下です。増えてきた現預金を減らしていますが、まったく追いついていません。

• 日本マクドナルドHDの新規購入

資産配分状況

様々な視点から資産の内訳を確認していきます。

資産クラスの観点

引き続き現預金を日本株に交換しています。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。

業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。

不動産の内訳

保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。

物件用途

物件用途の時系列推移です。

ほぼ動きはありませんでした。とはいえ、評価額は増加を続けています。

比率の変動は落ち着いてきました。

スナップショットです。

実現損益の状況

配当収入（税引後）

2022年の累計：1,006,859円（+102,691円）

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。

• トーセイ・リート投資法人

昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+18.24%です。

売却損益（税引後）

2022年の累計：+0円（+0円）

• 売却はありません。
  
  

配当の状況

配当手取り金額と利回りの推移

配当額は増えていますが、資産評価額の増加により利回りは減少しました。

配当の業種内訳

以前に比べるとバランスが良くなりました。

◆

以上、2023年7月末時点での資産状況でした。袋小路はさらに先延ばしとなった様子につき、それに応じてもう少し現預金をインフレ耐性のある銘柄に変換していくつもりです。また、短中期的には資金移動の遅れが想定される銘柄にいくらかお金を移そうと思っています。指数全体で見てそう上値があるようにも思えないので、この程度であれば指数のエクスポージャーは増やさずに維持しようと思います。